每日权益信息提示

2016

年02月19日(星期五)

基金场外除息日

000191

富国信用债债券A

每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2016-02-19，基金场外红利发放日：2016-02-23

000192

富国信用债债券C

每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2016-02-19，基金场外红利发放日：2016-02-23

红利转再投资日

000191

富国信用债债券A

红利转再投资日：2016-02-19

000192

富国信用债债券C

红利转再投资日：2016-02-19

再投资赎回起始日

000241

宝盈核心优势混合C

再投资赎回起始日：2016-02-19

213006

宝盈核心优势混合A

再投资赎回起始日：2016-02-19

暂停基金申购日

000585

嘉实对冲套利定期混合

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-02-19，暂停基金申购截止日：2016-05-12

000992

广发对冲套利定期开放混合

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-02-19，暂停基金申购截止日：2016-05-12

001896

泰达宏利绝对混合

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-02-19

002025

广发聚盛混合A

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-02-19

002026

广发聚盛混合C

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-02-19

暂停基金赎回日

000585

嘉实对冲套利定期混合

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-02-19，暂停基金赎回截止日：2016-05-12

000992

广发对冲套利定期开放混合

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-02-19，暂停基金赎回截止日：2016-05-12

001896

泰达宏利绝对混合

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-02-19

487021

工银保本2号混合发起

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-02-19

暂停基金转换转入日

000585

嘉实对冲套利定期混合

暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-02-19，暂停转换转入截止日：2016-05-12

000992

广发对冲套利定期开放混合

暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-02-19，暂停转换转入截止日：2016-05-12

001896

泰达宏利绝对混合

暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-02-19

002025

广发聚盛混合A

暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-02-19

002026

广发聚盛混合C

暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-02-19

开放式基金交易提示

000585

嘉实对冲套利定期混合

暂停日常申购日：2016-02-19至2016-05-12

000585

嘉实对冲套利定期混合

暂停日常赎回日：2016-02-19至2016-05-12

000585

嘉实对冲套利定期混合

暂停转换转入日：2016-02-19至2016-05-12

000585

嘉实对冲套利定期混合

暂停转换转出日：2016-02-19至2016-05-12

000992

广发对冲套利定期开放混合

暂停日常申购日：2016-02-19至2016-05-12

000992

广发对冲套利定期开放混合

暂停日常赎回日：2016-02-19至2016-05-12

000992

广发对冲套利定期开放混合

暂停转换转入日：2016-02-19至2016-05-12

000992

广发对冲套利定期开放混合

暂停转换转出日：2016-02-19至2016-05-12

001896

泰达宏利绝对混合

暂停日常申购日：2016-02-19

001896

泰达宏利绝对混合

暂停日常赎回日：2016-02-19

001896

泰达宏利绝对混合

暂停转换转入日：2016-02-19

001896

泰达宏利绝对混合

暂停转换转出日：2016-02-19

002025

广发聚盛混合A

暂停日常申购日：2016-02-19

002025

广发聚盛混合A

暂停转换转入日：2016-02-19

002025

广发聚盛混合A

暂停定期定额日：2016-02-19

002026

广发聚盛混合C

暂停日常申购日：2016-02-19

002026

广发聚盛混合C

暂停转换转入日：2016-02-19

002026

广发聚盛混合C

暂停定期定额日：2016-02-19

161005

富国天惠成长混合(LOF)

暂停转托管日：2016-02-19至2016-02-23

487021

工银保本2号混合发起

暂停日常赎回日：2016-02-19

487021

工银保本2号混合发起

暂停转换转出日：2016-02-19

487021

工银保本2号混合发起

暂停定期定额日：2016-02-19

基金发行截止日

001781

建信现代服务业股票

基金发行起始日：2015-12-30，基金发行截止日：2016-02-19，基金管理人：建信基金管理有限责任公司

001918

圆信永丰兴利债券A

基金发行起始日：2016-02-01，基金发行截止日：2016-02-19，基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司

001919

圆信永丰兴利债券C

基金发行起始日：2016-02-01，基金发行截止日：2016-02-19，基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司

002263

泰达宏利大数据混合

基金发行起始日：2016-01-06，基金发行截止日：2016-02-19，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

002379

工银香港中小盘股票(QDII)

基金发行起始日：2016-01-25，基金发行截止日：2016-02-19，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

002380

工银香港中小盘股票美元(QDII)

基金发行起始日：2016-01-25，基金发行截止日：2016-02-19，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

002409

华夏新活力混合A

基金发行起始日：2016-02-01，基金发行截止日：2016-02-19，基金管理人：华夏基金管理有限公司

002410

华夏新活力混合C

基金发行起始日：2016-02-01，基金发行截止日：2016-02-19，基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金场外申购起始日

001990

中欧数据挖掘混合

基金场外申购起始日：2016-02-19，基金管理人：中欧基金管理有限公司

002107

广发安富回报混合A

基金场外申购起始日：2016-02-19，基金管理人：广发基金管理有限公司

002108

广发安富回报混合C

基金场外申购起始日：2016-02-19，基金管理人：广发基金管理有限公司

002236

大成中证360互联网+大数据100指数

基金场外申购起始日：2016-02-19，基金管理人：大成基金管理有限公司

002361

国富恒瑞债券A

基金场外申购起始日：2016-02-19，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

002362

国富恒瑞债券C

基金场外申购起始日：2016-02-19，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金场外赎回起始日

001990

中欧数据挖掘混合

基金场外赎回起始日：2016-02-19，基金管理人：中欧基金管理有限公司

002107

广发安富回报混合A

基金场外赎回起始日：2016-02-19，基金管理人：广发基金管理有限公司

002108

广发安富回报混合C

基金场外赎回起始日：2016-02-19，基金管理人：广发基金管理有限公司

002236

大成中证360互联网+大数据100指数

基金场外赎回起始日：2016-02-19，基金管理人：大成基金管理有限公司

002361

国富恒瑞债券A

基金场外赎回起始日：2016-02-19，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

002362

国富恒瑞债券C

基金场外赎回起始日：2016-02-19，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

暂停定期定额日

002025

广发聚盛混合A

暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-02-19

002026

广发聚盛混合C

暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-02-19

487021

工银保本2号混合发起

暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-02-19

招募说明书公告日

002227

长城新优选混合A

招募说明书公告日：2016-02-19

002228

长城新优选混合C

招募说明书公告日：2016-02-19

基金投资范围变动日

487021 工银优质精选混合 基金投资范围变动日：2016-02-19

基金简称变动日

487021 工银保本2号混合发起 基金简称变动日：2016-02-19，变动前简称：工银保本2号混合发起，变动后简称：工银优质精选混合

基金全称变动日

487021 工银保本2号混合发起 基金全称变动日：2016-02-19，变动前全称：工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金，变动后全称：工银瑞信优质精选混合型证券投资基金

业绩比较基准变动日

487021 工银优质精选混合 业绩比较基准变动日：2016-02-19

基金场外红利发放日

500056 基金科瑞 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日： 2016-02-15，基金场外除息日：2016-02-16，基金场外红利发放日：2016-02-19

基金场内红利发放日

500056 基金科瑞 基金场内红利发放日：2016-02-19

2016

年02月22日(星期一)

基金场外除息日

000055

广发纳斯达克100指数现汇(QDII)

每10份基金税前分红：0.3992元，每10份基金税后分红：0.3992元，基金场外除息日：2016-02-22，基金场外红利发放日：2016-02-26

000179

广发美国房地产指数(QDII)

每10份基金税前分红：1.6元，每10份基金税后分红：1.6元，基金场外除息日：2016-02-22，基金场外红利发放日：2016-02-26

000180

广发美国房地产指数现汇(QDII)

每10份基金税前分红：0.24566元，每10份基金税后分红：0.24566元，基金场外除息日：2016-02-22，基金场外红利发放日：2016-02-26

000274

广发亚太中高收益债券(QDII)

每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场外除息日：2016-02-22，基金场外红利发放日：2016-02-26

000275

广发亚太中高收益债券现汇(QDII)

每10份基金税前分红：0.10748元，每10份基金税后分红：0.10748元，基金场外除息日：2016-02-22，基金场外红利发放日：2016-02-26

000369

广发全球医疗保健(QDII)

每10份基金税前分红：1.1元，每10份基金税后分红：1.1元，基金场外除息日：2016-02-22，基金场外红利发放日：2016-02-26

000370

广发全球医疗保健现汇(QDII)

每10份基金税前分红：0.16889元，每10份基金税后分红：0.16889元，基金场外除息日：2016-02-22，基金场外红利发放日：2016-02-26

000906

广发全球精选股票现汇(QDII)

每10份基金税前分红：0.03838元，每10份基金税后分红：0.03838元，基金场外除息日：2016-02-22，基金场外红利发放日：2016-02-26

217010

招商大盘蓝筹混合

每10份基金税前分红：3.328元，每10份基金税后分红：3.328元，基金场外除息日：2016-02-22，基金场外红利发放日：2016-02-23

270023

广发全球精选股票(QDII)

每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：2016-02-22，基金场外红利发放日：2016-02-26

270042

广发纳斯达克100指数(QDII)

每10份基金税前分红：2.6元，每10份基金税后分红：2.6元，基金场外除息日：2016-02-22，基金场外红利发放日：2016-02-26

红利转再投资日

000055

广发纳斯达克100指数现汇(QDII)

红利转再投资日：2016-02-22

000179

广发美国房地产指数(QDII)

红利转再投资日：2016-02-22

000180

广发美国房地产指数现汇(QDII)

红利转再投资日：2016-02-22

000274

广发亚太中高收益债券(QDII)

红利转再投资日：2016-02-22

000275

广发亚太中高收益债券现汇(QDII)

红利转再投资日：2016-02-22

000369

广发全球医疗保健(QDII)

红利转再投资日：2016-02-22

000370

广发全球医疗保健现汇(QDII)

红利转再投资日：2016-02-22

000906

广发全球精选股票现汇(QDII)

红利转再投资日：2016-02-22

217010

招商大盘蓝筹混合

红利转再投资日：2016-02-22

270023

广发全球精选股票(QDII)

红利转再投资日：2016-02-22

270042

广发纳斯达克100指数(QDII)

红利转再投资日：2016-02-22

基金场外赎回起始日

000189

易方达保本一号混合

基金场外赎回起始日：2016-02-22，基金管理人：易方达基金管理有限公司

001605

国富沪港深成长精选股票

基金场外赎回起始日：2016-02-22，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

001967

华宝转型升级混合

基金场外赎回起始日：2016-02-22，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

002148

国寿安保稳健增利混合

基金场外赎回起始日：2016-02-22，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

002167

南方顺康保本混合

基金场外赎回起始日：2016-02-22，基金管理人：南方基金管理有限公司

002318

鹏华添利货币ETFA

基金场外赎回起始日：2016-02-22，基金管理人：鹏华基金管理有限公司

511820

鹏华添利货币ETFB

基金场外赎回起始日：2016-02-22，基金管理人：鹏华基金管理有限公司

货币型基金收益结转份额日

000576

中邮货币A

2016年第2次收益支付， 计算期间：2016-01-20至2016-02-21，按月结转，收益支付日：2016-02-22，收益结转日：2016-02-22，结转份额赎回起始日：2016-02-23

000580

中邮货币B

2016年第2次收益支付， 计算期间：2016-01-20至2016-02-21，按月结转，收益支付日：2016-02-22，收益结转日：2016-02-22，结转份额赎回起始日：2016-02-23

货币型基金收益支付日

000576

中邮货币A

2016年第2次收益支付，计算期间：2016-01-20至2016-02-21，按月结转，收益支付日：2016-02-22，收益结转日：2016-02-22，结转份额赎回起始日：2016-02-23

000580

中邮货币B

2016年第2次收益支付，计算期间：2016-01-20至2016-02-21，按月结转，收益支付日：2016-02-22，收益结转日：2016-02-22，结转份额赎回起始日：2016-02-23

基金场外申购起始日

001605

国富沪港深成长精选股票

基金场外申购起始日：2016-02-22，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

001967

华宝转型升级混合

基金场外申购起始日：2016-02-22，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

002148

国寿安保稳健增利混合

基金场外申购起始日：2016-02-22，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

002318

鹏华添利货币ETFA

基金场外申购起始日：2016-02-22，基金管理人：鹏华基金管理有限公司

511820

鹏华添利货币ETFB

基金场外申购起始日：2016-02-22，基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金发行起始日

002160

南方驱动混合

基金发行起始日：2016-02-22，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：南方基金管理有限公司

002229

华夏经济转型股票

基金发行起始日：2016-02-22，基金发行截止日：2016-03-11，基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金权益登记日

217010 招商大盘蓝筹混合 每10份基金税前分红：3.328元，每10份基金税后分红：3.328元，基金权益登记日：2016-02-22，基金场外除息日：2016-02-22，基金场外红利发放日：2016-02-23

基金上市日

511820 鹏华添利货币ETFB 基金上市日：2016-02-22

基金场内申购起始日

511820 鹏华添利货币ETFB 基金场内申购起始日：2016-02-22

基金场内赎回起始日

511820 鹏华添利货币ETFB 基金场内赎回起始日：2016-02-22

2016

年02月23日(星期二)

基金权益登记日

000055

广发纳斯达克100指数现汇(QDII)

每10份基金税前分红：0.3992元，每10份基金税后分红：0.3992元，基金权益登记日：2016-02-23，基金场外除息日：2016-02-22，基金场外红利发放日：2016-02-26

000179

广发美国房地产指数(QDII)

每10份基金税前分红：1.6元，每10份基金税后分红：1.6元，基金权益登记日：2016-02-23，基金场外除息日：2016-02-22，基金场外红利发放日：2016-02-26

000180

广发美国房地产指数现汇(QDII)

每10份基金税前分红：0.24566元，每10份基金税后分红：0.24566元，基金权益登记日：2016-02-23，基金场外除息日：2016-02-22，基金场外红利发放日：2016-02-26

000183

嘉实丰益策略定期债券

每10份基金税前分红：0.276元，每10份基金税后分红：0.276元，基金权益登记日：2016-02-23，基金场外除息日：2016-02-23，基金场外红利发放日：2016-02-24

000274

广发亚太中高收益债券(QDII)

每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日：2016-02-23，基金场外除息日：2016-02-22，基金场外红利发放日：2016-02-26

000275

广发亚太中高收益债券现汇(QDII)

每10份基金税前分红：0.10748元，每10份基金税后分红：0.10748元，基金权益登记日：2016-02-23，基金场外除息日：2016-02-22，基金场外红利发放日：2016-02-26

000369

广发全球医疗保健(QDII)

每10份基金税前分红：1.1元，每10份基金税后分红：1.1元，基金权益登记日：2016-02-23，基金场外除息日：2016-02-22，基金场外红利发放日：2016-02-26

000370

广发全球医疗保健现汇(QDII)

每10份基金税前分红：0.16889元，每10份基金税后分红：0.16889元，基金权益登记日：2016-02-23，基金场外除息日：2016-02-22，基金场外红利发放日：2016-02-26

000906

广发全球精选股票现汇(QDII)

每10份基金税前分红：0.03838元，每10份基金税后分红：0.03838元，基金权益登记日：2016-02-23，基金场外除息日：2016-02-22，基金场外红利发放日：2016-02-26

001546

博时裕盈纯债债券

每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日：2016-02-23，基金场外除息日：2016-02-23，基金场外红利发放日：2016-02-25

020003

国泰金龙行业混合

每10份基金税前分红：1.18元，每10份基金税后分红：1.18元，基金权益登记日：2016-02-23，基金场外除息日：2016-02-23，基金场外红利发放日：2016-02-24

161005

富国天惠成长混合(LOF)

每10份基金税前分红：6.5元，每10份基金税后分红：6.5元，基金权益登记日：2016-02-23，基金场外除息日：2016-02-23，基金场外红利发放日：2016-02-25

270023

广发全球精选股票(QDII)

每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：2016-02-23，基金场外除息日：2016-02-22，基金场外红利发放日：2016-02-26

270042

广发纳斯达克100指数(QDII)

每10份基金税前分红：2.6元，每10份基金税后分红：2.6元，基金权益登记日：2016-02-23，基金场外除息日：2016-02-22，基金场外红利发放日：2016-02-26

基金场外除息日

000183

嘉实丰益策略定期债券

每10份基金税前分红：0.276元，每10份基金税后分红：0.276元，基金场外除息日：2016-02-23，基金场外红利发放日：2016-02-24

001546

博时裕盈纯债债券

每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金场外除息日：2016-02-23，基金场外红利发放日：2016-02-25

020003

国泰金龙行业混合

每10份基金税前分红：1.18元，每10份基金税后分红：1.18元，基金场外除息日：2016-02-23，基金场外红利发放日：2016-02-24

161005

富国天惠成长混合(LOF)

每10份基金税前分红：6.5元，每10份基金税后分红：6.5元，基金场外除息日：2016-02-23，基金场外红利发放日：2016-02-25

红利转再投资日

000183

嘉实丰益策略定期债券

红利转再投资日：2016-02-23

001546

博时裕盈纯债债券

红利转再投资日：2016-02-23

020003

国泰金龙行业混合

红利转再投资日：2016-02-23

161005

富国天惠成长混合(LOF)

红利转再投资日：2016-02-23

基金场外红利发放日

000191

富国信用债债券A

每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日： 2016-02-18，基金场外除息日：2016-02-19，基金场外红利发放日：2016-02-23

000192

富国信用债债券C

每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日： 2016-02-18，基金场外除息日：2016-02-19，基金场外红利发放日：2016-02-23

217010

招商大盘蓝筹混合

每10份基金税前分红：3.328元，每10份基金税后分红：3.328元，基金权益登记日： 2016-02-22，基金场外除息日：2016-02-22，基金场外红利发放日：2016-02-23

再投资赎回起始日

000191

富国信用债债券A

再投资赎回起始日：2016-02-23

000192

富国信用债债券C

再投资赎回起始日：2016-02-23

货币型基金结转份额可赎回起始日

000576

中邮货币A

2016年第2次收益支付， 计算期间：2016-01-20至2016-02-21，按月结转，收益支付日：2016-02-22，收益结转日：2016-02-22，结转份额赎回起始日：2016-02-23

000580

中邮货币B

2016年第2次收益支付， 计算期间：2016-01-20至2016-02-21，按月结转，收益支付日：2016-02-22，收益结转日：2016-02-22，结转份额赎回起始日：2016-02-23

040033

华安月安鑫短期理财债券A

2016年第1次收益支付， 计算期间：2015-12-29至2016-01-26，按月结转，收益支付日：2016-01-26，结转份额赎回起始日：2016-02-23

040034

华安月安鑫短期理财债券B

2016年第1次收益支付， 计算期间：2015-12-29至2016-01-26，按月结转，收益支付日：2016-01-26，结转份额赎回起始日：2016-02-23

基金场外申购起始日

001709

华富物联世界灵活配置混合

基金场外申购起始日：2016-02-23，基金管理人：华富基金管理有限公司

001726

汇添富新兴消费股票

基金场外申购起始日：2016-02-23，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

001729

银华逆向投资定开混合发起式

基金场外申购起始日：2016-02-23，基金管理人：银华基金管理有限公司

001877

宝盈国家安全沪港深股票

基金场外申购起始日：2016-02-23，基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金场外赎回起始日

001709

华富物联世界灵活配置混合

基金场外赎回起始日：2016-02-23，基金管理人：华富基金管理有限公司

001726

汇添富新兴消费股票

基金场外赎回起始日：2016-02-23，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

001729

银华逆向投资定开混合发起式

基金场外赎回起始日：2016-02-23，基金管理人：银华基金管理有限公司

001877

宝盈国家安全沪港深股票

基金场外赎回起始日：2016-02-23，基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金发行起始日

002358 国投瑞银瑞祥保本混合 基金发行起始日：2016-02-23，基金发行截止日：2016-03-14，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

2016

年02月24日(星期三)

基金场外红利发放日

000183

嘉实丰益策略定期债券

每10份基金税前分红：0.276元，每10份基金税后分红：0.276元，基金权益登记日： 2016-02-23，基金场外除息日：2016-02-23，基金场外红利发放日：2016-02-24

020003

国泰金龙行业混合

每10份基金税前分红：1.18元，每10份基金税后分红：1.18元，基金权益登记日： 2016-02-23，基金场外除息日：2016-02-23，基金场外红利发放日：2016-02-24

基金发行截止日

001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 基金发行起始日：2016-01-21，基金发行截止日：2016-02-24，基金管理人：富国基金管理有限公司

货币型基金结转份额可赎回起始日

040028

华安月月鑫短期理财债券A

2016年第1次收益支付， 计算期间：2015-12-30至2016-01-27，按月结转，收益支付日：2016-01-27，结转份额赎回起始日：2016-02-24

040029

华安月月鑫短期理财债券B

2016年第1次收益支付， 计算期间：2015-12-30至2016-01-27，按月结转，收益支付日：2016-01-27，结转份额赎回起始日：2016-02-24

开放式基金交易提示

040033

华安月安鑫短期理财债券A

暂停日常申购日：2016-02-24至2016-03-22

040033

华安月安鑫短期理财债券A

暂停日常赎回日：2016-02-24至2016-03-24

040034

华安月安鑫短期理财债券B

暂停日常申购日：2016-02-24至2016-03-22

040034

华安月安鑫短期理财债券B

暂停日常赎回日：2016-02-24至2016-03-24

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停日常申购日：2016-02-24

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停日常赎回日：2016-02-24

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停转换转出日：2016-02-24

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停日常申购日：2016-02-24

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停日常赎回日：2016-02-24

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停转换转出日：2016-02-24

暂停基金申购日

040033

华安月安鑫短期理财债券A

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-02-24，暂停基金申购截止日：2016-03-22

040034

华安月安鑫短期理财债券B

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-02-24，暂停基金申购截止日：2016-03-22

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-02-24

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-02-24

暂停基金赎回日

040033

华安月安鑫短期理财债券A

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-02-24，暂停基金赎回截止日：2016-03-24

040034

华安月安鑫短期理财债券B

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-02-24，暂停基金赎回截止日：2016-03-24

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-02-24

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-02-24

基金场内除息日

161005 富国天惠成长混合(LOF) 每10份基金税前分红：6.5元，每10份基金税后分红：6.5元，基金场内除息日：2016-02-24，基金场外除息日：2016-02-23，基金权益登记日：2016-02-23，基金场外红利发放日：2016-02-25

再投资赎回起始日

217010 招商大盘蓝筹混合 再投资赎回起始日：2016-02-24

2016

年02月25日(星期四)

再投资赎回起始日

000055

广发纳斯达克100指数现汇(QDII)

再投资赎回起始日：2016-02-25

000179

广发美国房地产指数(QDII)

再投资赎回起始日：2016-02-25

000180

广发美国房地产指数现汇(QDII)

再投资赎回起始日：2016-02-25

000274

广发亚太中高收益债券(QDII)

再投资赎回起始日：2016-02-25

000275

广发亚太中高收益债券现汇(QDII)

再投资赎回起始日：2016-02-25

000369

广发全球医疗保健(QDII)

再投资赎回起始日：2016-02-25

000370

广发全球医疗保健现汇(QDII)

再投资赎回起始日：2016-02-25

000906

广发全球精选股票现汇(QDII)

再投资赎回起始日：2016-02-25

001546

博时裕盈纯债债券

再投资赎回起始日：2016-02-25

020003

国泰金龙行业混合

再投资赎回起始日：2016-02-25

270023

广发全球精选股票(QDII)

再投资赎回起始日：2016-02-25

270042

广发纳斯达克100指数(QDII)

再投资赎回起始日：2016-02-25

基金场外红利发放日

001546

博时裕盈纯债债券

每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日： 2016-02-23，基金场外除息日：2016-02-23，基金场外红利发放日：2016-02-25

161005

富国天惠成长混合(LOF)

每10份基金税前分红：6.5元，每10份基金税后分红：6.5元，基金权益登记日： 2016-02-23，基金场外除息日：2016-02-23，基金场外红利发放日：2016-02-25

基金发行截止日

001718 工银物流产业股票 基金发行起始日：2015-12-21，基金发行截止日：2016-02-25，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

暂停基金申购日

040028

华安月月鑫短期理财债券A

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-02-25，暂停基金申购截止日：2016-03-23

040029

华安月月鑫短期理财债券B

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-02-25，暂停基金申购截止日：2016-03-23

暂停基金赎回日

040028

华安月月鑫短期理财债券A

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-02-25，暂停基金赎回截止日：2016-03-25

040029

华安月月鑫短期理财债券B

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-02-25，暂停基金赎回截止日：2016-03-25

开放式基金交易提示

040028

华安月月鑫短期理财债券A

暂停日常赎回日：2016-02-25至2016-03-25

040028

华安月月鑫短期理财债券A

暂停日常申购日：2016-02-25至2016-03-23

040029

华安月月鑫短期理财债券B

暂停日常赎回日：2016-02-25至2016-03-25

040029

华安月月鑫短期理财债券B

暂停日常申购日：2016-02-25至2016-03-23

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停转换转入日：2016-02-25

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停转换转入日：2016-02-25

暂停基金转换转入日

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-02-25

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-02-25

2016

年02月26日(星期五)

基金场外红利发放日

000055

广发纳斯达克100指数现汇(QDII)

每10份基金税前分红：0.3992元，每10份基金税后分红：0.3992元，基金权益登记日： 2016-02-23，基金场外除息日：2016-02-22，基金场外红利发放日：2016-02-26

000179

广发美国房地产指数(QDII)

每10份基金税前分红：1.6元，每10份基金税后分红：1.6元，基金权益登记日： 2016-02-23，基金场外除息日：2016-02-22，基金场外红利发放日：2016-02-26

000180

广发美国房地产指数现汇(QDII)

每10份基金税前分红：0.24566元，每10份基金税后分红：0.24566元，基金权益登记日： 2016-02-23，基金场外除息日：2016-02-22，基金场外红利发放日：2016-02-26

000274

广发亚太中高收益债券(QDII)

每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日： 2016-02-23，基金场外除息日：2016-02-22，基金场外红利发放日：2016-02-26

000275

广发亚太中高收益债券现汇(QDII)

每10份基金税前分红：0.10748元，每10份基金税后分红：0.10748元，基金权益登记日： 2016-02-23，基金场外除息日：2016-02-22，基金场外红利发放日：2016-02-26

000369

广发全球医疗保健(QDII)

每10份基金税前分红：1.1元，每10份基金税后分红：1.1元，基金权益登记日： 2016-02-23，基金场外除息日：2016-02-22，基金场外红利发放日：2016-02-26

000370

广发全球医疗保健现汇(QDII)

每10份基金税前分红：0.16889元，每10份基金税后分红：0.16889元，基金权益登记日： 2016-02-23，基金场外除息日：2016-02-22，基金场外红利发放日：2016-02-26

000906

广发全球精选股票现汇(QDII)

每10份基金税前分红：0.03838元，每10份基金税后分红：0.03838元，基金权益登记日： 2016-02-23，基金场外除息日：2016-02-22，基金场外红利发放日：2016-02-26

270023

广发全球精选股票(QDII)

每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2016-02-23，基金场外除息日：2016-02-22，基金场外红利发放日：2016-02-26

270042

广发纳斯达克100指数(QDII)

每10份基金税前分红：2.6元，每10份基金税后分红：2.6元，基金权益登记日： 2016-02-23，基金场外除息日：2016-02-22，基金场外红利发放日：2016-02-26

基金发行截止日

001694

华安沪港深外延增长灵活配置混合

基金发行起始日：2016-01-25，基金发行截止日：2016-02-26，基金管理人：华安基金管理有限公司

001811

中欧明睿新常态混合

基金发行起始日：2016-01-14，基金发行截止日：2016-02-26，基金管理人：中欧基金管理有限公司

001859

大摩增值18个月开放债券A

基金发行起始日：2016-01-27，基金发行截止日：2016-02-26，基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

001860

大摩增值18个月开放债券C

基金发行起始日：2016-01-27，基金发行截止日：2016-02-26，基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

001954

银华生态环保主题灵活配置混合

基金发行起始日：2015-12-28，基金发行截止日：2016-02-26，基金管理人：银华基金管理有限公司

002303

金鹰智慧生活混合

基金发行起始日：2016-01-22，基金发行截止日：2016-02-26，基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金发行起始日

002420 汇添富盈鑫保本混合 基金发行起始日：2016-02-26，基金发行截止日：2016-03-17，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金场内红利发放日

161005 富国天惠成长混合(LOF) 基金场内红利发放日：2016-02-26

再投资赎回起始日

161005 富国天惠成长混合(LOF) 再投资赎回起始日：2016-02-26

开放式基金交易提示

180002

银华保本增值混合

暂停日常赎回日：2016-02-26

180002

银华保本增值混合

暂停转换转出日：2016-02-26

暂停基金赎回日

180002 银华保本增值混合 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-02-26

上海医疗光学测量

影像仪测量

影像仪器ogp