每日权益信息提示

2016

年03月17日(星期四)

基金权益登记日

000437

融通月月添利定期开放债券A

每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2016-03-17，基金场外除息日：2016-03-17，基金场外红利发放日：2016-03-21

000438

融通月月添利定期开放债券B

每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日：2016-03-17，基金场外除息日：2016-03-17，基金场外红利发放日：2016-03-21

610006

信达澳银产业升级混合

每10份基金税前分红：4.7元，每10份基金税后分红：4.7元，基金权益登记日：2016-03-17，基金场外除息日：2016-03-17，基金场外红利发放日：2016-03-18

基金场外除息日

000437

融通月月添利定期开放债券A

每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2016-03-17，基金场外红利发放日：2016-03-21

000438

融通月月添利定期开放债券B

每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金场外除息日：2016-03-17，基金场外红利发放日：2016-03-21

500056

基金科瑞

每10份基金税前分红：1.25元，每10份基金税后分红：1.25元，基金场外除息日：2016-03-17，基金场外红利发放日：2016-03-22

610006

信达澳银产业升级混合

每10份基金税前分红：4.7元，每10份基金税后分红：4.7元，基金场外除息日：2016-03-17，基金场外红利发放日：2016-03-18

红利转再投资日

000437

融通月月添利定期开放债券A

红利转再投资日：2016-03-17

000438

融通月月添利定期开放债券B

红利转再投资日：2016-03-17

180010

银华优质增长混合

红利转再投资日：2016-03-17

610006

信达澳银产业升级混合

红利转再投资日：2016-03-17

基金发行起始日

002256

金信新能源汽车混合发起式

基金发行起始日：2016-03-17，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：金信基金管理有限公司

002481

银华双动力债券

基金发行起始日：2016-03-17，基金发行截止日：2016-03-30，基金管理人：银华基金管理有限公司

开放式基金交易提示

161820 银华纯债信用债券(LOF) 暂停大额申购日：2016-03-17

暂停大额申购日

161820 银华纯债信用债券(LOF) 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-03-17

基金场外红利发放日

180010 银华优质增长混合 每10份基金税前分红：1.42元，每10份基金税后分红：1.42元，基金权益登记日： 2016-03-16，基金场外除息日：2016-03-16，基金场外红利发放日：2016-03-17

再投资赎回起始日

180013 银华领先策略混合 再投资赎回起始日：2016-03-17

货币型基金结转份额可赎回起始日

202301

南方现金增利货币A

2016年第3次收益支付， 计算期间：2016-02-16至2016-03-15，按月结转，收益支付日：2016-03-15，收益结转日：2016-03-15，结转份额赎回起始日：2016-03-17

202302

南方现金增利货币B

2016年第3次收益支付， 计算期间：2016-02-16至2016-03-15，按月结转，收益支付日：2016-03-15，收益结转日：2016-03-15，结转份额赎回起始日：2016-03-17

基金持有人大会召开日

350005 天治创新先锋混合 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-02-26，权利登记日：2016-03-16，会议召开日：2016-03-17

基金场内除息日

500056 基金科瑞 每10份基金税前分红：1.25元，每10份基金税后分红：1.25元，基金场内除息日：2016-03-17，基金场外除息日：2016-03-17，基金权益登记日：2016-03-16，基金场外红利发放日：2016-03-22

基金场外申购起始日

519764 交银卓越回报灵活配置混合 基金场外申购起始日：2016-03-17，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金场外赎回起始日

519764 交银卓越回报灵活配置混合 基金场外赎回起始日：2016-03-17，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

2016

年03月18日(星期五)

开放式基金交易提示

000414

嘉实绝对收益策略定期混合

暂停日常申购日：2016-03-18至2016-06-08

000414

嘉实绝对收益策略定期混合

暂停日常赎回日：2016-03-18至2016-06-08

000414

嘉实绝对收益策略定期混合

暂停转换转入日：2016-03-18至2016-06-08

000414

嘉实绝对收益策略定期混合

暂停转换转出日：2016-03-18至2016-06-08

000844

南方绝对收益混合

暂停日常申购日：2016-03-18

000844

南方绝对收益混合

暂停日常赎回日：2016-03-18

000844

南方绝对收益混合

暂停转换转入日：2016-03-18

000844

南方绝对收益混合

暂停转换转出日：2016-03-18

001073

华泰柏瑞量化绝对收益混合

暂停日常赎回日：2016-03-18至2016-06-09

001073

华泰柏瑞量化绝对收益混合

暂停转换转出日：2016-03-18至2016-06-09

001419

泰达宏利新思路混合A

暂停大额申购日：2016-03-18

002224

中邮绝对收益策略定期开放混合发起式

暂停日常申购日：2016-03-18至2016-06-07

002224

中邮绝对收益策略定期开放混合发起式

暂停日常赎回日：2016-03-18至2016-06-07

002314

泰达宏利新思路混合B

暂停大额申购日：2016-03-18

暂停基金申购日

000414

嘉实绝对收益策略定期混合

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-03-18，暂停基金申购截止日：2016-06-08

000844

南方绝对收益混合

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-03-18

002224

中邮绝对收益策略定期开放混合发起式

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-03-18，暂停基金申购截止日：2016-06-07

暂停基金赎回日

000414

嘉实绝对收益策略定期混合

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-03-18，暂停基金赎回截止日：2016-06-08

000844

南方绝对收益混合

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-03-18

001073

华泰柏瑞量化绝对收益混合

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-03-18，暂停基金赎回截止日：2016-06-09

002224

中邮绝对收益策略定期开放混合发起式

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-03-18，暂停基金赎回截止日：2016-06-07

暂停基金转换转入日

000414

嘉实绝对收益策略定期混合

暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-03-18，暂停转换转入截止日：2016-06-08

000844

南方绝对收益混合

暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-03-18

暂停大额申购日

001419

泰达宏利新思路混合A

暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-03-18

002314

泰达宏利新思路混合B

暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-03-18

基金场外红利发放日

001546

博时裕盈纯债债券

每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日： 2016-03-16，基金场外除息日：2016-03-16，基金场外红利发放日：2016-03-18

610006

信达澳银产业升级混合

每10份基金税前分红：4.7元，每10份基金税后分红：4.7元，基金权益登记日： 2016-03-17，基金场外除息日：2016-03-17，基金场外红利发放日：2016-03-18

再投资赎回起始日

001546 博时裕盈纯债债券 再投资赎回起始日：2016-03-18

基金场外赎回起始日

001681

新华积极价值混合

基金场外赎回起始日：2016-03-18，基金管理人：新华基金管理股份有限公司

002389

招商安德保本混合A

基金场外赎回起始日：2016-03-18，基金管理人：招商基金管理有限公司

002390

招商安德保本混合C

基金场外赎回起始日：2016-03-18，基金管理人：招商基金管理有限公司

基金场外申购起始日

001681

新华积极价值混合

基金场外申购起始日：2016-03-18，基金管理人：新华基金管理股份有限公司

002389

招商安德保本混合A

基金场外申购起始日：2016-03-18，基金管理人：招商基金管理有限公司

002390

招商安德保本混合C

基金场外申购起始日：2016-03-18，基金管理人：招商基金管理有限公司

基金发行截止日

002160

南方驱动混合

基金发行起始日：2016-02-22，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：南方基金管理有限公司

002227

长城新优选混合A

基金发行起始日：2016-02-22，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：长城基金管理有限公司

002228

长城新优选混合C

基金发行起始日：2016-02-22，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：长城基金管理有限公司

002251

华夏军工安全混合

基金发行起始日：2016-02-29，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：华夏基金管理有限公司

002272

新华科技创新主题灵活配置混合

基金发行起始日：2016-02-03，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：新华基金管理股份有限公司

002303

金鹰智慧生活混合

基金发行起始日：2016-01-22，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：金鹰基金管理有限公司

002331

泰康安泰回报混合

基金发行起始日：2016-02-29，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：泰康资产管理有限责任公司

002348

华夏鼎新债券A

基金发行起始日：2016-03-15，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：华夏基金管理有限公司

002349

华夏鼎新债券I

基金发行起始日：2016-03-15，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：华夏基金管理有限公司

002383

大成趋势回报灵活配置混合

基金发行起始日：2016-02-29，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：大成基金管理有限公司

002391

华安全球美元收益债券(QDII)A

基金发行起始日：2016-02-22，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：华安基金管理有限公司

002392

华安全球美元收益债券(QDII)A现汇

基金发行起始日：2016-02-22，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：华安基金管理有限公司

002393

华安全球美元收益债券(QDII)C

基金发行起始日：2016-02-22，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：华安基金管理有限公司

002395

鹏华丰尚债券A

基金发行起始日：2016-03-02，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：鹏华基金管理有限公司

002396

鹏华丰尚债券B

基金发行起始日：2016-03-02，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：鹏华基金管理有限公司

002412

华富安福保本混合

基金发行起始日：2016-02-29，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：华富基金管理有限公司

002440

中加心安保本混合

基金发行起始日：2016-02-29，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：中加基金管理有限公司

002446

广发稳鑫保本混合

基金发行起始日：2016-02-25，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：广发基金管理有限公司

002491

银华添益定期开放债券

基金发行起始日：2016-03-11，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：银华基金管理有限公司

519951

长信利泰灵活配置混合

基金发行起始日：2016-01-08，基金发行截止日：2016-03-18，基金管理人：长信基金管理有限责任公司

红利转再投资日

002169 永赢稳益债券 红利转再投资日：2016-03-18

基金权益登记日

002169 永赢稳益债券 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日：2016-03-18，基金场外除息日：2016-03-18，基金场外红利发放日：2016-03-21

基金场外除息日

002169 永赢稳益债券 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场外除息日：2016-03-18，基金场外红利发放日：2016-03-21

2016

年03月21日(星期一)

基金场外红利发放日

000437

融通月月添利定期开放债券A

每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日： 2016-03-17，基金场外除息日：2016-03-17，基金场外红利发放日：2016-03-21

000438

融通月月添利定期开放债券B

每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日： 2016-03-17，基金场外除息日：2016-03-17，基金场外红利发放日：2016-03-21

002169

永赢稳益债券

每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日： 2016-03-18，基金场外除息日：2016-03-18，基金场外红利发放日：2016-03-21

基金场外赎回起始日

002152

华宝核心优势混合

基金场外赎回起始日：2016-03-21，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

002220

南方瑞利保本混合

基金场外赎回起始日：2016-03-21，基金管理人：南方基金管理有限公司

501005

汇添富中证精准医指数(LOF)A

基金场外赎回起始日：2016-03-21，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

501006

汇添富中证精准医指数(LOF)C

基金场外赎回起始日：2016-03-21，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金场外申购起始日

002152

华宝核心优势混合

基金场外申购起始日：2016-03-21，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

501005

汇添富中证精准医指数(LOF)A

基金场外申购起始日：2016-03-21，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

501006

汇添富中证精准医指数(LOF)C

基金场外申购起始日：2016-03-21，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金发行截止日

002381

东海祥瑞债券A

基金发行起始日：2016-02-22，基金发行截止日：2016-03-21，基金管理人：东海基金管理有限责任公司

002382

东海祥瑞债券C

基金发行起始日：2016-02-22，基金发行截止日：2016-03-21，基金管理人：东海基金管理有限责任公司

基金发行起始日

002419

汇添富盈安保本混合

基金发行起始日：2016-03-21，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

002453

九泰久稳保本混合A

基金发行起始日：2016-03-21，基金发行截止日：2016-04-20，基金管理人：九泰基金管理有限公司

002454

九泰久稳保本混合C

基金发行起始日：2016-03-21，基金发行截止日：2016-04-20，基金管理人：九泰基金管理有限公司

002537

平安大华安盈保本混合

基金发行起始日：2016-03-21，基金发行截止日：2016-04-20，基金管理人：平安大华基金管理有限公司

519766

交银荣鑫保本混合

基金发行起始日：2016-03-21，基金发行截止日：2016-03-31，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

再投资赎回起始日

180010

银华优质增长混合

再投资赎回起始日：2016-03-21

610006

信达澳银产业升级混合

再投资赎回起始日：2016-03-21

基金上市日

501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 基金上市日：2016-03-21

基金场内申购起始日

501005

汇添富中证精准医指数(LOF)A

基金场内申购起始日：2016-03-21

501006

汇添富中证精准医指数(LOF)C

基金场内申购起始日：2016-03-21

基金场内赎回起始日

501005

汇添富中证精准医指数(LOF)A

基金场内赎回起始日：2016-03-21

501006

汇添富中证精准医指数(LOF)C

基金场内赎回起始日：2016-03-21

2016

年03月22日(星期二)

开放式基金交易提示

000501

华富恒富分级债券A

暂停日常赎回日：2016-03-22

000501

华富恒富分级债券A

暂停日常申购日：2016-03-22

暂停基金申购日

000501 华富恒富分级债券A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-03-22

暂停基金赎回日

000501 华富恒富分级债券A 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-03-22

再投资赎回起始日

002169 永赢稳益债券 再投资赎回起始日：2016-03-22

基金场外红利发放日

500056

基金科瑞

每10份基金税前分红：1.25元，每10份基金税后分红：1.25元，基金权益登记日： 2016-03-16，基金场外除息日：2016-03-17，基金场外红利发放日：2016-03-22

511220

海富通上证可质押城投债ETF

每10份基金税前分红：15.0元，每10份基金税后分红：15.0元，基金权益登记日： 2016-03-15，基金场外除息日：2016-03-16，基金场外红利发放日：2016-03-22

基金场内红利发放日

500056

基金科瑞

基金场内红利发放日：2016-03-22

511220

海富通上证可质押城投债ETF

基金场内红利发放日：2016-03-22

2016

年03月24日(星期四)

基金发行截止日

002407

前海开源恒远保本混合

基金发行起始日：2016-03-04，基金发行截止日：2016-03-24，基金管理人：前海开源基金管理有限公司

002499

德邦纯债9个月定开债券A

基金发行起始日：2016-03-10，基金发行截止日：2016-03-24，基金管理人：德邦基金管理有限公司

002500

德邦纯债9个月定开债券C

基金发行起始日：2016-03-10，基金发行截止日：2016-03-24，基金管理人：德邦基金管理有限公司

开放式基金交易提示

163826

中银互利分级债券A

暂停日常申购日：2016-03-24

163826

中银互利分级债券A

暂停日常赎回日：2016-03-24

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停转换转出日：2016-03-24

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停日常赎回日：2016-03-24

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停日常申购日：2016-03-24

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停日常申购日：2016-03-24

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停转换转出日：2016-03-24

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停日常赎回日：2016-03-24

暂停基金申购日

163826

中银互利分级债券A

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-03-24

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-03-24

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-03-24

暂停基金赎回日

163826

中银互利分级债券A

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-03-24

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-03-24

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-03-24

上海仪器测量

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