每日权益信息提示

2016

年04月06日(星期三)

基金拆分结果公告日

000246 博时月月薪定期支付债券 基金拆分结果公告日：2016-04-06，基金份额拆分日：2016-04-01，拆分比例：1:1.009，拆分前基金份额净值：1.125元，拆分日基金份额净值：1.114元

基金份额拆分日

000277 博时双月薪定期支付债券 基金拆分公告日：2016-03-29，基金份额拆分日：2016-04-06

基金发行截止日

001755

嘉实新思路混合

基金发行起始日：2016-01-14，基金发行截止日：2016-04-06，基金管理人：嘉实基金管理有限公司

002340

富国价值优势混合

基金发行起始日：2016-03-09，基金发行截止日：2016-04-06，基金管理人：富国基金管理有限公司

002591

中欧信用增利债券(LOF)E

基金发行起始日：2016-04-06，基金发行截止日：2016-04-06，基金管理人：中欧基金管理有限公司

002592

中欧纯债债券(LOF)E

基金发行起始日：2016-04-06，基金发行截止日：2016-04-06，基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金场外申购起始日

002423

华宝美国消费美元(QDII)

基金场外申购起始日：2016-04-06，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

002548

嘉实稳瑞纯债债券

基金场外申购起始日：2016-04-06，基金管理人：嘉实基金管理有限公司

002549

嘉实稳祥纯债债券

基金场外申购起始日：2016-04-06，基金管理人：嘉实基金管理有限公司

002591

中欧信用增利债券(LOF)E

基金场外申购起始日：2016-04-06，基金管理人：中欧基金管理有限公司

002592

中欧纯债债券(LOF)E

基金场外申购起始日：2016-04-06，基金管理人：中欧基金管理有限公司

162415

华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)

基金场外申购起始日：2016-04-06，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

519172

浦银安盛睿智精选混合A

基金场外申购起始日：2016-04-06，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

519173

浦银安盛睿智精选混合C

基金场外申购起始日：2016-04-06，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金场外赎回起始日

002423

华宝美国消费美元(QDII)

基金场外赎回起始日：2016-04-06，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

002548

嘉实稳瑞纯债债券

基金场外赎回起始日：2016-04-06，基金管理人：嘉实基金管理有限公司

002549

嘉实稳祥纯债债券

基金场外赎回起始日：2016-04-06，基金管理人：嘉实基金管理有限公司

002591

中欧信用增利债券(LOF)E

基金场外赎回起始日：2016-04-06，基金管理人：中欧基金管理有限公司

002592

中欧纯债债券(LOF)E

基金场外赎回起始日：2016-04-06，基金管理人：中欧基金管理有限公司

162415

华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)

基金场外赎回起始日：2016-04-06，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

519172

浦银安盛睿智精选混合A

基金场外赎回起始日：2016-04-06，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

519173

浦银安盛睿智精选混合C

基金场外赎回起始日：2016-04-06，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金发行起始日

002527

南方安享绝对收益混合

基金发行起始日：2016-04-06，基金发行截止日：2016-04-29，基金管理人：南方基金管理有限公司

002591

中欧信用增利债券(LOF)E

基金发行起始日：2016-04-06，基金发行截止日：2016-04-06，基金管理人：中欧基金管理有限公司

002592

中欧纯债债券(LOF)E

基金发行起始日：2016-04-06，基金发行截止日：2016-04-06，基金管理人：中欧基金管理有限公司

002601

中银证券保本1号混合

基金发行起始日：2016-04-06，基金发行截止日：2016-05-06，基金管理人：中银国际证券有限责任公司

519610

银河旺利混合A

基金发行起始日：2016-04-06，基金发行截止日：2016-04-22，基金管理人：银河基金管理有限公司

519611

银河旺利混合C

基金发行起始日：2016-04-06，基金发行截止日：2016-04-22，基金管理人：银河基金管理有限公司

519612

银河旺利混合I

基金发行起始日：2016-04-06，基金发行截止日：2016-04-22，基金管理人：银河基金管理有限公司

开放式基金交易提示

002548

嘉实稳瑞纯债债券

暂停大额申购日：2016-04-06

002549

嘉实稳祥纯债债券

暂停大额申购日：2016-04-06

040030

华安季季鑫短期理财债券A

暂停日常申购日：2016-04-06至2016-06-28

040031

华安季季鑫短期理财债券B

暂停日常申购日：2016-04-06至2016-06-28

暂停大额申购日

002548

嘉实稳瑞纯债债券

暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-04-06

002549

嘉实稳祥纯债债券

暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-04-06

招募说明书公告日

002567

大成国家安全主题灵活配置混合

招募说明书公告日：2016-04-06

002591

中欧信用增利债券(LOF)E

招募说明书公告日：2016-04-06

002592

中欧纯债债券(LOF)E

招募说明书公告日：2016-04-06

002608

博时泰和债券A

招募说明书公告日：2016-04-06

002609

博时泰和债券C

招募说明书公告日：2016-04-06

519767

交银科技创新灵活配置混合

招募说明书公告日：2016-04-06

基金成立日

002591

中欧信用增利债券(LOF)E

基金成立日：2016-04-06

002592

中欧纯债债券(LOF)E

基金成立日：2016-04-06

业绩比较基准变动日

002591

中欧信用增利债券(LOF)E

业绩比较基准变动日：2016-04-06

002592

中欧纯债债券(LOF)E

业绩比较基准变动日：2016-04-06

基金场内申购起始日

002591

中欧信用增利债券(LOF)E

基金场内申购起始日：2016-04-06

162415

华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)

基金场内申购起始日：2016-04-06

519172

浦银安盛睿智精选混合A

基金场内申购起始日：2016-04-06

519173

浦银安盛睿智精选混合C

基金场内申购起始日：2016-04-06

基金场内赎回起始日

002591

中欧信用增利债券(LOF)E

基金场内赎回起始日：2016-04-06

162415

华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)

基金场内赎回起始日：2016-04-06

519172

浦银安盛睿智精选混合A

基金场内赎回起始日：2016-04-06

519173

浦银安盛睿智精选混合C

基金场内赎回起始日：2016-04-06

暂停基金申购日

040030

华安季季鑫短期理财债券A

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-04-06，暂停基金申购截止日：2016-06-28

040031

华安季季鑫短期理财债券B

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-04-06，暂停基金申购截止日：2016-06-28

货币型基金结转份额可赎回起始日

160606

鹏华货币A

2016年第4次收益支付， 计算期间：2016-03-02至2016-04-01，按月结转，收益支付日：2016-04-01，收益结转日：2016-04-01，结转份额赎回起始日：2016-04-06

160609

鹏华货币B

2016年第4次收益支付， 计算期间：2016-03-02至2016-04-01，按月结转，收益支付日：2016-04-01，收益结转日：2016-04-01，结转份额赎回起始日：2016-04-06

基金权益登记日

161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2016-04-06，基金场外除息日：2016-04-05，基金场外红利发放日：2016-04-08

基金场内红利发放日

161713 招商信用添利债券(LOF) 基金场内红利发放日：2016-04-06

基金上市日

162415 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) 基金上市日：2016-04-06

基金简称变动日

166012 中欧信用增利债券(LOF)C 基金简称变动日：2016-04-06，变动前简称：中欧信用增利债券(LOF)，变动后简称：中欧信用增利债券(LOF)C

再投资赎回起始日

255010

国联安稳健混合

再投资赎回起始日：2016-04-06

257040

国联安红利混合

再投资赎回起始日：2016-04-06

540005

汇丰晋信平稳增利债券A

再投资赎回起始日：2016-04-06

541005

汇丰晋信平稳增利债券C

再投资赎回起始日：2016-04-06

基金场外红利发放日

540005

汇丰晋信平稳增利债券A

每10份基金税前分红：0.082元，每10份基金税后分红：0.082元，基金权益登记日： 2016-04-01，基金场外除息日：2016-04-01，基金场外红利发放日：2016-04-06

541005

汇丰晋信平稳增利债券C

每10份基金税前分红：0.075元，每10份基金税后分红：0.075元，基金权益登记日： 2016-04-01，基金场外除息日：2016-04-01，基金场外红利发放日：2016-04-06

2016

年04月07日(星期四)

开放式基金交易提示

000546

兴业定开债券A

暂停日常赎回日：2016-04-07至2017-04-05

001117

中欧精选定期开放混合A

暂停日常申购日：2016-04-07至2016-04-29

001117

中欧精选定期开放混合A

暂停日常赎回日：2016-04-07至2016-04-29

001117

中欧精选定期开放混合A

暂停转换转入日：2016-04-07至2016-04-29

001117

中欧精选定期开放混合A

暂停转换转出日：2016-04-07至2016-04-29

001890

中欧精选定期开放混合E

暂停日常申购日：2016-04-07至2016-04-29

001890

中欧精选定期开放混合E

暂停日常赎回日：2016-04-07至2016-04-29

001890

中欧精选定期开放混合E

暂停转换转入日：2016-04-07至2016-04-29

001890

中欧精选定期开放混合E

暂停转换转出日：2016-04-07至2016-04-29

002507

兴业定开债券C

暂停日常赎回日：2016-04-07至2017-04-05

暂停基金赎回日

000546

兴业定开债券A

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-04-07，暂停基金赎回截止日：2017-04-05

001117

中欧精选定期开放混合A

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-04-07，暂停基金赎回截止日：2016-04-29

001890

中欧精选定期开放混合E

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-04-07，暂停基金赎回截止日：2016-04-29

002507

兴业定开债券C

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-04-07，暂停基金赎回截止日：2017-04-05

基金场外红利发放日

001061

华夏海外收益债券A(QDII)

每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： 2016-03-30，基金场外除息日：2016-03-29，基金场外红利发放日：2016-04-07

001063

华夏海外收益债券C(QDII)

每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： 2016-03-30，基金场外除息日：2016-03-29，基金场外红利发放日：2016-04-07

001065

华夏海外收益债券现汇(QDII)

每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日： 2016-03-30，基金场外除息日：2016-03-29，基金场外红利发放日：2016-04-07

001066

华夏海外收益债券现钞(QDII)

每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日： 2016-03-30，基金场外除息日：2016-03-29，基金场外红利发放日：2016-04-07

暂停基金申购日

001117

中欧精选定期开放混合A

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-04-07，暂停基金申购截止日：2016-04-29

001890

中欧精选定期开放混合E

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-04-07，暂停基金申购截止日：2016-04-29

暂停基金转换转入日

001117

中欧精选定期开放混合A

暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-04-07，暂停转换转入截止日：2016-04-29

001890

中欧精选定期开放混合E

暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-04-07，暂停转换转入截止日：2016-04-29

基金场外申购起始日

002450

平安大华睿享文娱混合A

基金场外申购起始日：2016-04-07，基金管理人：平安大华基金管理有限公司

002451

平安大华睿享文娱混合C

基金场外申购起始日：2016-04-07，基金管理人：平安大华基金管理有限公司

基金场外赎回起始日

002450

平安大华睿享文娱混合A

基金场外赎回起始日：2016-04-07，基金管理人：平安大华基金管理有限公司

002451

平安大华睿享文娱混合C

基金场外赎回起始日：2016-04-07，基金管理人：平安大华基金管理有限公司

基金发行起始日

002543

长城久益保本混合A

基金发行起始日：2016-04-07，基金发行截止日：2016-05-05，基金管理人：长城基金管理有限公司

002544

长城久益保本混合C

基金发行起始日：2016-04-07，基金发行截止日：2016-05-05，基金管理人：长城基金管理有限公司

基金场内除息日

161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场内除息日：2016-04-07，基金场外除息日：2016-04-05，基金权益登记日：2016-04-06，基金场外红利发放日：2016-04-08

基金场外除息日

270001

广发聚富混合

每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场外除息日：2016-04-07，基金场外红利发放日：2016-04-11

270002

广发稳健增长混合

每10份基金税前分红：2.5元，每10份基金税后分红：2.5元，基金场外除息日：2016-04-07，基金场外红利发放日：2016-04-11

基金权益登记日

270001

广发聚富混合

每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日：2016-04-07，基金场外除息日：2016-04-07，基金场外红利发放日：2016-04-11

270002

广发稳健增长混合

每10份基金税前分红：2.5元，每10份基金税后分红：2.5元，基金权益登记日：2016-04-07，基金场外除息日：2016-04-07，基金场外红利发放日：2016-04-11

红利转再投资日

270001

广发聚富混合

红利转再投资日：2016-04-07

270002

广发稳健增长混合

红利转再投资日：2016-04-07

2016

年04月08日(星期五)

基金发行截止日

000218

国泰黄金ETF联接

基金发行起始日：2016-04-05，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：国泰基金管理有限公司

001984

上投摩根智慧生活混合

基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

002194

北信瑞丰稳定增强偏债混合

基金发行起始日：2016-03-04，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司

002214

中海沪港深价值优选混合

基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：中海基金管理有限公司

002398

华安安禧保本混合A

基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：华安基金管理有限公司

002399

华安安禧保本混合C

基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：华安基金管理有限公司

002421

新华信用增强债券A

基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：新华基金管理股份有限公司

002422

新华信用增强债券C

基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：新华基金管理股份有限公司

002470

泰达多元回报债券A

基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

002471

泰达多元回报债券C

基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

160518

博时睿远定增混合

基金发行起始日：2016-03-10，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：博时基金管理有限公司

基金场外申购起始日

001524

华泰柏瑞军工股票

基金场外申购起始日：2016-04-08，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

002379

工银香港中小盘股票(QDII)

基金场外申购起始日：2016-04-08，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

002380

工银香港中小盘股票美元(QDII)

基金场外申购起始日：2016-04-08，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金场外赎回起始日

001524

华泰柏瑞军工股票

基金场外赎回起始日：2016-04-08，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

002379

工银香港中小盘股票(QDII)

基金场外赎回起始日：2016-04-08，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

002380

工银香港中小盘股票美元(QDII)

基金场外赎回起始日：2016-04-08，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

开放式基金交易提示

001524 华泰柏瑞军工股票 暂停大额申购日：2016-04-08

暂停大额申购日

001524 华泰柏瑞军工股票 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-04-08

基金发行起始日

002577

南方新兴混合

基金发行起始日：2016-04-08，基金发行截止日：2016-04-28，基金管理人：南方基金管理有限公司

002584

富安达长盈保本混合

基金发行起始日：2016-04-08，基金发行截止日：2016-05-07，基金管理人：富安达基金管理有限公司

002600

易方达裕景添利定开债券

基金发行起始日：2016-04-08，基金发行截止日：2016-04-11，基金管理人：易方达基金管理有限公司

再投资赎回起始日

161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 再投资赎回起始日：2016-04-08

基金场外红利发放日

161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2016-04-06，基金场外除息日：2016-04-05，基金场外红利发放日：2016-04-08

基金权益登记日

360006 光大保德信新增长混合 每10份基金税前分红：2.4元，每10份基金税后分红：2.4元，基金权益登记日：2016-04-08，基金场外除息日：2016-04-08，基金场外红利发放日：2016-04-12

基金场外除息日

360006 光大保德信新增长混合 每10份基金税前分红：2.4元，每10份基金税后分红：2.4元，基金场外除息日：2016-04-08，基金场外红利发放日：2016-04-12

红利转再投资日

360006 光大保德信新增长混合 红利转再投资日：2016-04-08

2016

年04月11日(星期一)

开放式基金交易提示

001059

中金绝对收益混合

暂停日常申购日：2016-04-11

001059

中金绝对收益混合

暂停日常赎回日：2016-04-11

001059

中金绝对收益混合

暂停转换转入日：2016-04-11

001059

中金绝对收益混合

暂停转换转出日：2016-04-11

暂停基金申购日

001059 中金绝对收益混合 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-04-11

暂停基金赎回日

001059 中金绝对收益混合 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-04-11

暂停基金转换转入日

001059 中金绝对收益混合 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-04-11

基金场外申购起始日

001536

南方君选混合

基金场外申购起始日：2016-04-11，基金管理人：南方基金管理有限公司

673040

西部利得行业主题优选混合

基金场外申购起始日：2016-04-11，基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金场外赎回起始日

001536

南方君选混合

基金场外赎回起始日：2016-04-11，基金管理人：南方基金管理有限公司

673040

西部利得行业主题优选混合

基金场外赎回起始日：2016-04-11，基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金发行起始日

002345

华夏高端制造混合

基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-05-06，基金管理人：华夏基金管理有限公司

002567

大成国家安全主题灵活配置混合

基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-29，基金管理人：大成基金管理有限公司

002608

博时泰和债券A

基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：博时基金管理有限公司

002609

博时泰和债券C

基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：博时基金管理有限公司

519767

交银科技创新灵活配置混合

基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-29，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金发行截止日

002600 易方达裕景添利定开债券 基金发行起始日：2016-04-08，基金发行截止日：2016-04-11，基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金场内红利发放日

161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 基金场内红利发放日：2016-04-11

基金场外红利发放日

270001

广发聚富混合

每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日： 2016-04-07，基金场外除息日：2016-04-07，基金场外红利发放日：2016-04-11

270002

广发稳健增长混合

每10份基金税前分红：2.5元，每10份基金税后分红：2.5元，基金权益登记日： 2016-04-07，基金场外除息日：2016-04-07，基金场外红利发放日：2016-04-11

再投资赎回起始日

270001

广发聚富混合

再投资赎回起始日：2016-04-11

270002

广发稳健增长混合

再投资赎回起始日：2016-04-11

2016

年04月12日(星期二)

开放式基金交易提示

002293

南方益和保本混合

暂停日常赎回日：2016-04-12至2016-04-15

202213

南方安心保本混合

暂停日常赎回日：2016-04-12至2016-04-15

暂停基金赎回日

002293

南方益和保本混合

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-04-12，暂停基金赎回截止日：2016-04-15

202213

南方安心保本混合

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-04-12，暂停基金赎回截止日：2016-04-15

基金场外红利发放日

360006 光大保德信新增长混合 每10份基金税前分红：2.4元，每10份基金税后分红：2.4元，基金权益登记日： 2016-04-08，基金场外除息日：2016-04-08，基金场外红利发放日：2016-04-12

再投资赎回起始日

360006 光大保德信新增长混合 再投资赎回起始日：2016-04-12

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