每日权益信息提示

2016

年04月08日(星期五)

基金发行截止日

000218

国泰黄金ETF联接

基金发行起始日：2016-04-05，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：国泰基金管理有限公司

002194

北信瑞丰稳定增强偏债混合

基金发行起始日：2016-03-04，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司

002398

华安安禧保本混合A

基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：华安基金管理有限公司

002399

华安安禧保本混合C

基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：华安基金管理有限公司

002421

新华信用增强债券A

基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：新华基金管理股份有限公司

002422

新华信用增强债券C

基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：新华基金管理股份有限公司

002470

泰达多元回报债券A

基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

002471

泰达多元回报债券C

基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

160518

博时睿远定增混合

基金发行起始日：2016-03-10，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：博时基金管理有限公司

基金场外除息日

000241

宝盈核心优势混合C

每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-04-08，基金场外红利发放日：2016-04-11

213006

宝盈核心优势混合A

每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-04-08，基金场外红利发放日：2016-04-11

360006

光大保德信新增长混合

每10份基金税前分红：2.4元，每10份基金税后分红：2.4元，基金场外除息日：2016-04-08，基金场外红利发放日：2016-04-12

基金权益登记日

000241

宝盈核心优势混合C

每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-04-08，基金场外除息日：2016-04-08，基金场外红利发放日：2016-04-11

213006

宝盈核心优势混合A

每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-04-08，基金场外除息日：2016-04-08，基金场外红利发放日：2016-04-11

360006

光大保德信新增长混合

每10份基金税前分红：2.4元，每10份基金税后分红：2.4元，基金权益登记日：2016-04-08，基金场外除息日：2016-04-08，基金场外红利发放日：2016-04-12

红利转再投资日

000241

宝盈核心优势混合C

红利转再投资日：2016-04-08

213006

宝盈核心优势混合A

红利转再投资日：2016-04-08

360006

光大保德信新增长混合

红利转再投资日：2016-04-08

基金拆分结果公告日

000277 博时双月薪定期支付债券 基金拆分结果公告日：2016-04-08，基金份额拆分日：2016-04-06，拆分比例：1:1.0173，拆分前基金份额净值：1.178元，拆分日基金份额净值：1.158元

开放式基金交易提示

000405

信诚月月定期支付债券

暂停日常申购日：2016-04-08至2016-04-11

000405

信诚月月定期支付债券

暂停日常赎回日：2016-04-08至2016-04-11

000405

信诚月月定期支付债券

暂停转换转出日：2016-04-08至2016-04-11

000405

信诚月月定期支付债券

暂停转换转入日：2016-04-08至2016-04-11

000405

信诚月月定期支付债券

暂停定期定额日：2016-04-08至2016-04-11

001524

华泰柏瑞军工股票

暂停大额申购日：2016-04-08

001575

华福稳健债券

暂停大额申购日：2016-04-08

001820

兴全天添益货币A

暂停大额申购日：2016-04-08

001821

兴全天添益货币B

暂停大额申购日：2016-04-08

001960

华福瑞益纯债债券

暂停大额申购日：2016-04-08

002009

中欧瑾通灵活配置混合A

暂停大额申购日：2016-04-08

002010

中欧瑾通灵活配置混合C

暂停大额申购日：2016-04-08

161010

富国天丰强化债券(LOF)

暂停转托管日：2016-04-08至2016-04-12

暂停基金申购日

000405 信诚月月定期支付债券 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-04-08，暂停基金申购截止日：2016-04-11

暂停基金赎回日

000405 信诚月月定期支付债券 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-04-08，暂停基金赎回截止日：2016-04-11

暂停定期定额日

000405 信诚月月定期支付债券 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-04-08，暂停定期定额申购截止日：2016-04-11

暂停基金转换转入日

000405 信诚月月定期支付债券 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-04-08，暂停转换转入截止日：2016-04-11

基金经理调整公告日

000913 农银医疗保健股票 基金经理调整公告日：2016-04-08，变动前基金经理：凌晨、徐治彪，变动后基金经理：徐治彪

基金持有人大会召开通知公告日

001522

博时新策略混合A

2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-08，权利登记日：2016-04-15，会议召开日：2016-04-15

001523

博时新策略混合C

2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-08，权利登记日：2016-04-15，会议召开日：2016-04-15

002095

博时新收益混合A

2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-08，权利登记日：2016-04-15，会议召开日：2016-04-15

002096

博时新收益混合C

2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-08，权利登记日：2016-04-15，会议召开日：2016-04-15

002104

博时新价值混合A

2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-08，权利登记日：2016-04-15，会议召开日：2016-04-15

002105

博时新价值混合C

2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-08，权利登记日：2016-04-15，会议召开日：2016-04-15

基金场外申购起始日

001524

华泰柏瑞军工股票

基金场外申购起始日：2016-04-08，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

002379

工银香港中小盘股票(QDII)

基金场外申购起始日：2016-04-08，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

002380

工银香港中小盘股票美元(QDII)

基金场外申购起始日：2016-04-08，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金场外赎回起始日

001524

华泰柏瑞军工股票

基金场外赎回起始日：2016-04-08，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

002379

工银香港中小盘股票(QDII)

基金场外赎回起始日：2016-04-08，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

002380

工银香港中小盘股票美元(QDII)

基金场外赎回起始日：2016-04-08，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

暂停大额申购日

001524

华泰柏瑞军工股票

暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-04-08

001575

华福稳健债券

暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-04-08

001820

兴全天添益货币A

暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-04-08

001821

兴全天添益货币B

暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-04-08

001960

华福瑞益纯债债券

暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-04-08

002009

中欧瑾通灵活配置混合A

暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-04-08

002010

中欧瑾通灵活配置混合C

暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-04-08

招募说明书公告日

002497

东方盛世灵活配置混合

招募说明书公告日：2016-04-08

002625

博时安怡6个月定开债券

招募说明书公告日：2016-04-08

基金发行起始日

002577

南方新兴混合

基金发行起始日：2016-04-08，基金发行截止日：2016-04-28，基金管理人：南方基金管理有限公司

002584

富安达长盈保本混合

基金发行起始日：2016-04-08，基金发行截止日：2016-05-07，基金管理人：富安达基金管理有限公司

002600

易方达裕景添利定开债券

基金发行起始日：2016-04-08，基金发行截止日：2016-04-11，基金管理人：易方达基金管理有限公司

再投资赎回起始日

161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 再投资赎回起始日：2016-04-08

基金场外红利发放日

161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2016-04-06，基金场外除息日：2016-04-05，基金场外红利发放日：2016-04-08

2016

年04月11日(星期一)

基金场外红利发放日

000241

宝盈核心优势混合C

每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2016-04-08，基金场外除息日：2016-04-08，基金场外红利发放日：2016-04-11

213006

宝盈核心优势混合A

每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2016-04-08，基金场外除息日：2016-04-08，基金场外红利发放日：2016-04-11

270001

广发聚富混合

每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日： 2016-04-07，基金场外除息日：2016-04-07，基金场外红利发放日：2016-04-11

270002

广发稳健增长混合

每10份基金税前分红：2.5元，每10份基金税后分红：2.5元，基金权益登记日： 2016-04-07，基金场外除息日：2016-04-07，基金场外红利发放日：2016-04-11

基金权益登记日

000634

富国天盛灵活配置混合

每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2016-04-11，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14

001873

嘉实增强收益定期债券C

每10份基金税前分红：0.131元，每10份基金税后分红：0.131元，基金权益登记日：2016-04-11，基金场外除息日：2016-04-11，基金场外红利发放日：2016-04-12

070033

嘉实增强收益定期债券A

每10份基金税前分红：0.149元，每10份基金税后分红：0.149元，基金权益登记日：2016-04-11，基金场外除息日：2016-04-11，基金场外红利发放日：2016-04-12

360007

光大保德信优势配置混合

每10份基金税前分红：0.75元，每10份基金税后分红：0.75元，基金权益登记日：2016-04-11，基金场外除息日：2016-04-11，基金场外红利发放日：2016-04-13

货币型基金收益结转份额日

000700

泰达宏利货币B

2016年第4次收益支付， 计算期间：2016-03-10至2016-04-10，按月结转，收益支付日：2016-04-11，收益结转日：2016-04-11，结转份额赎回起始日：2016-04-12

162206

泰达宏利货币A

2016年第4次收益支付， 计算期间：2016-03-10至2016-04-10，按月结转，收益支付日：2016-04-11，收益结转日：2016-04-11，结转份额赎回起始日：2016-04-12

货币型基金收益支付日

000700

泰达宏利货币B

2016年第4次收益支付，计算期间：2016-03-10至2016-04-10，按月结转，收益支付日：2016-04-11，收益结转日：2016-04-11，结转份额赎回起始日：2016-04-12

162206

泰达宏利货币A

2016年第4次收益支付，计算期间：2016-03-10至2016-04-10，按月结转，收益支付日：2016-04-11，收益结转日：2016-04-11，结转份额赎回起始日：2016-04-12

开放式基金交易提示

001059

中金绝对收益混合

暂停日常申购日：2016-04-11

001059

中金绝对收益混合

暂停日常赎回日：2016-04-11

001059

中金绝对收益混合

暂停转换转入日：2016-04-11

001059

中金绝对收益混合

暂停转换转出日：2016-04-11

002086

大成景安短融债券E

暂停大额申购日：2016-04-11

暂停基金申购日

001059 中金绝对收益混合 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-04-11

暂停基金赎回日

001059 中金绝对收益混合 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-04-11

暂停基金转换转入日

001059 中金绝对收益混合 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-04-11

基金场外申购起始日

001536

南方君选混合

基金场外申购起始日：2016-04-11，基金管理人：南方基金管理有限公司

001956

国联安科技动力股票

基金场外申购起始日：2016-04-11，基金管理人：国联安基金管理有限公司

002303

金鹰智慧生活混合

基金场外申购起始日：2016-04-11，基金管理人：金鹰基金管理有限公司

002308

安信安盈保本混合

基金场外申购起始日：2016-04-11，基金管理人：安信基金管理有限责任公司

002363

华安安康保本混合A

基金场外申购起始日：2016-04-11，基金管理人：华安基金管理有限公司

002364

华安安康保本混合C

基金场外申购起始日：2016-04-11，基金管理人：华安基金管理有限公司

002442

鑫元汇利债券

基金场外申购起始日：2016-04-11，基金管理人：鑫元基金管理有限公司

002524

兴业福益债券

基金场外申购起始日：2016-04-11，基金管理人：兴业基金管理有限公司

673040

西部利得行业主题优选混合

基金场外申购起始日：2016-04-11，基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金场外赎回起始日

001536

南方君选混合

基金场外赎回起始日：2016-04-11，基金管理人：南方基金管理有限公司

001956

国联安科技动力股票

基金场外赎回起始日：2016-04-11，基金管理人：国联安基金管理有限公司

002303

金鹰智慧生活混合

基金场外赎回起始日：2016-04-11，基金管理人：金鹰基金管理有限公司

002308

安信安盈保本混合

基金场外赎回起始日：2016-04-11，基金管理人：安信基金管理有限责任公司

002363

华安安康保本混合A

基金场外赎回起始日：2016-04-11，基金管理人：华安基金管理有限公司

002364

华安安康保本混合C

基金场外赎回起始日：2016-04-11，基金管理人：华安基金管理有限公司

002442

鑫元汇利债券

基金场外赎回起始日：2016-04-11，基金管理人：鑫元基金管理有限公司

002524

兴业福益债券

基金场外赎回起始日：2016-04-11，基金管理人：兴业基金管理有限公司

673040

西部利得行业主题优选混合

基金场外赎回起始日：2016-04-11，基金管理人：西部利得基金管理有限公司

红利转再投资日

001873

嘉实增强收益定期债券C

红利转再投资日：2016-04-11

070033

嘉实增强收益定期债券A

红利转再投资日：2016-04-11

360007

光大保德信优势配置混合

红利转再投资日：2016-04-11

基金场外除息日

001873

嘉实增强收益定期债券C

每10份基金税前分红：0.131元，每10份基金税后分红：0.131元，基金场外除息日：2016-04-11，基金场外红利发放日：2016-04-12

070033

嘉实增强收益定期债券A

每10份基金税前分红：0.149元，每10份基金税后分红：0.149元，基金场外除息日：2016-04-11，基金场外红利发放日：2016-04-12

360007

光大保德信优势配置混合

每10份基金税前分红：0.75元，每10份基金税后分红：0.75元，基金场外除息日：2016-04-11，基金场外红利发放日：2016-04-13

基金发行起始日

001942

前海开源沪港深汇鑫混合A

基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-06-08，基金管理人：前海开源基金管理有限公司

001943

前海开源沪港深汇鑫混合C

基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-06-08，基金管理人：前海开源基金管理有限公司

002345

华夏高端制造混合

基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-05-06，基金管理人：华夏基金管理有限公司

002497

东方盛世灵活配置混合

基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：东方基金管理有限责任公司

002567

大成国家安全主题灵活配置混合

基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-29，基金管理人：大成基金管理有限公司

002597

兴业成长动力混合

基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-05-09，基金管理人：兴业基金管理有限公司

002608

博时泰和债券A

基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：博时基金管理有限公司

002609

博时泰和债券C

基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：博时基金管理有限公司

002610

博时黄金ETF联接A

基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-05-09，基金管理人：博时基金管理有限公司

002611

博时黄金ETF联接C

基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-05-09，基金管理人：博时基金管理有限公司

002616

中银益利混合A

基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-22，基金管理人：中银基金管理有限公司

002617

中银益利混合C

基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-22，基金管理人：中银基金管理有限公司

002625

博时安怡6个月定开债券

基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：博时基金管理有限公司

519767

交银科技创新灵活配置混合

基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-29，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

暂停大额申购日

002086 大成景安短融债券E 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-04-11

基金发行截止日

002600 易方达裕景添利定开债券 基金发行起始日：2016-04-08，基金发行截止日：2016-04-11，基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金场内红利发放日

161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 基金场内红利发放日：2016-04-11

再投资赎回起始日

270001

广发聚富混合

再投资赎回起始日：2016-04-11

270002

广发稳健增长混合

再投资赎回起始日：2016-04-11

2016

年04月12日(星期二)

再投资赎回起始日

000241

宝盈核心优势混合C

再投资赎回起始日：2016-04-12

213006

宝盈核心优势混合A

再投资赎回起始日：2016-04-12

360006

光大保德信新增长混合

再投资赎回起始日：2016-04-12

红利转再投资日

000634

富国天盛灵活配置混合

红利转再投资日：2016-04-12

161010

富国天丰强化债券(LOF)

红利转再投资日：2016-04-12

基金场外除息日

000634

富国天盛灵活配置混合

每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14

161010

富国天丰强化债券(LOF)

每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14

519718

交银纯债债券发起A/B

每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14

519720

交银纯债债券发起C

每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14

519723

交银双轮动债券A

每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14

519725

交银双轮动债券C

每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14

货币型基金结转份额可赎回起始日

001873

嘉实增强收益定期债券C

每10份基金税前分红：0.131元，每10份基金税后分红：0.131元，基金权益登记日： 2016-04-11，基金场外除息日：2016-04-11，基金场外红利发放日：2016-04-12

070033

嘉实增强收益定期债券A

每10份基金税前分红：0.149元，每10份基金税后分红：0.149元，基金权益登记日： 2016-04-11，基金场外除息日：2016-04-11，基金场外红利发放日：2016-04-12

360006

光大保德信新增长混合

每10份基金税前分红：2.4元，每10份基金税后分红：2.4元，基金权益登记日： 2016-04-08，基金场外除息日：2016-04-08，基金场外红利发放日：2016-04-12

开放式基金交易提示

002293

南方益和保本混合

暂停日常赎回日：2016-04-12至2016-04-15

202213

南方安心保本混合

暂停日常赎回日：2016-04-12至2016-04-15

暂停基金赎回日

002293

南方益和保本混合

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-04-12，暂停基金赎回截止日：2016-04-15

202213

南方安心保本混合

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-04-12，暂停基金赎回截止日：2016-04-15

基金权益登记日

161010

富国天丰强化债券(LOF)

每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日：2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14

519718

交银纯债债券发起A/B

每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14

519720

交银纯债债券发起C

每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14

519723

交银双轮动债券A

每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日：2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14

519725

交银双轮动债券C

每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14

基金场内除息日

519718

交银纯债债券发起A/B

每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场内除息日：2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金权益登记日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14

519720

交银纯债债券发起C

每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场内除息日：2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金权益登记日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14

519723

交银双轮动债券A

每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场内除息日：2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金权益登记日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14

519725

交银双轮动债券C

每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场内除息日：2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金权益登记日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14

2016

年04月13日(星期三)

基金场内除息日

161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场内除息日：2016-04-13，基金场外除息日：2016-04-12，基金权益登记日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14

开放式基金交易提示

161117 易方达永旭添利债券 暂停转托管日：2016-04-13至2016-04-15

基金场外红利发放日

360007 光大保德信优势配置混合 每10份基金税前分红：0.75元，每10份基金税后分红：0.75元，基金权益登记日： 2016-04-11，基金场外除息日：2016-04-11，基金场外红利发放日：2016-04-13

再投资赎回起始日

360007 光大保德信优势配置混合 再投资赎回起始日：2016-04-13

红利转再投资日

519718

交银纯债债券发起A/B

红利转再投资日：2016-04-13

519720

交银纯债债券发起C

红利转再投资日：2016-04-13

519723

交银双轮动债券A

红利转再投资日：2016-04-13

519725

交银双轮动债券C

红利转再投资日：2016-04-13

2016

年04月14日(星期四)

基金场外红利发放日

000634

富国天盛灵活配置混合

每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2016-04-11，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14

161010

富国天丰强化债券(LOF)

每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日： 2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14

519718

交银纯债债券发起A/B

每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14

519720

交银纯债债券发起C

每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14

519723

交银双轮动债券A

每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日： 2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14

519725

交银双轮动债券C

每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14

再投资赎回起始日

000634

富国天盛灵活配置混合

再投资赎回起始日：2016-04-14

519718

交银纯债债券发起A/B

再投资赎回起始日：2016-04-14

519720

交银纯债债券发起C

再投资赎回起始日：2016-04-14

519723

交银双轮动债券A

再投资赎回起始日：2016-04-14

519725

交银双轮动债券C

再投资赎回起始日：2016-04-14

基金份额拆分日

502048 易方达上证50指数分级 基金拆分公告日：2016-04-07，基金份额拆分日：2016-04-14

开放式基金交易提示

502048

易方达上证50指数分级

暂停日常申购日：2016-04-14至2016-04-15

502048

易方达上证50指数分级

暂停日常赎回日：2016-04-14至2016-04-15

502048

易方达上证50指数分级

暂停定期定额日：2016-04-14至2016-04-15

502048

易方达上证50指数分级

暂停转换转入日：2016-04-14至2016-04-15

502048

易方达上证50指数分级

暂停转换转出日：2016-04-14至2016-04-15

502048

易方达上证50指数分级

暂停转托管日：2016-04-14至2016-04-15

暂停基金申购日

502048 易方达上证50指数分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-04-14，暂停基金申购截止日：2016-04-15

暂停基金赎回日

502048 易方达上证50指数分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-04-14，暂停基金赎回截止日：2016-04-15

暂停定期定额日

502048 易方达上证50指数分级 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-04-14，暂停定期定额申购截止日：2016-04-15

暂停基金转换转入日

502048 易方达上证50指数分级 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-04-14，暂停转换转入截止日：2016-04-15

基金特殊份额折算日

502049 易方达上证50指数分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年4月14日

基金场内红利发放日

519718

交银纯债债券发起A/B

基金场内红利发放日：2016-04-14

519720

交银纯债债券发起C

基金场内红利发放日：2016-04-14

519723

交银双轮动债券A

基金场内红利发放日：2016-04-14

519725

交银双轮动债券C

基金场内红利发放日：2016-04-14

2016

年04月15日(星期五)

基金权益登记日

000205

易方达投资级信用债债券A

每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2016-04-15，基金场外除息日：2016-04-15，基金场外红利发放日：2016-04-18

000206

易方达投资级信用债债券C

每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2016-04-15，基金场外除息日：2016-04-15，基金场外红利发放日：2016-04-18

161117

易方达永旭添利债券

每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日：2016-04-15，基金场外除息日：2016-04-15，基金场外红利发放日：2016-04-19

基金场外除息日

000205

易方达投资级信用债债券A

每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2016-04-15，基金场外红利发放日：2016-04-18

000206

易方达投资级信用债债券C

每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2016-04-15，基金场外红利发放日：2016-04-18

161117

易方达永旭添利债券

每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金场外除息日：2016-04-15，基金场外红利发放日：2016-04-19

红利转再投资日

000205

易方达投资级信用债债券A

红利转再投资日：2016-04-15

000206

易方达投资级信用债债券C

红利转再投资日：2016-04-15

开放式基金交易提示

000814 鑫元合享分级债券A 暂停日常赎回日：2016-04-15

暂停基金赎回日

000814 鑫元合享分级债券A 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-04-15

基金持有人大会权利登记日

基金持有人大会召开日

001875

前海开源沪港深优势精选混合

基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：前海开源基金管理有限公司

002317

招商睿逸混合

基金发行起始日：2016-03-21，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：招商基金管理有限公司

002419

汇添富盈安保本混合

基金发行起始日：2016-03-21，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

002467

国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)

基金发行起始日：2016-03-02，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

002468

国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇

基金发行起始日：2016-03-02，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

002497

东方盛世灵活配置混合

基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：东方基金管理有限责任公司

002504

鹏华金鼎保本混合A

基金发行起始日：2016-03-21，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：鹏华基金管理有限公司

002505

鹏华金鼎保本混合C

基金发行起始日：2016-03-21，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：鹏华基金管理有限公司

002510

申万菱信中证500指数增强

基金发行起始日：2016-03-28，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

002608

博时泰和债券A

基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：博时基金管理有限公司

002609

博时泰和债券C

基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：博时基金管理有限公司

002625

博时安怡6个月定开债券

基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：博时基金管理有限公司

再投资赎回起始日

161010 富国天丰强化债券(LOF) 再投资赎回起始日：2016-04-15

基金场内红利发放日

161010 富国天丰强化债券(LOF) 基金场内红利发放日：2016-04-15

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