【推荐】2016年4月8日基金交易提示270001基金净值查询
每日权益信息提示
2016
年04月08日(星期五)
基金发行截止日
000218
国泰黄金ETF联接
基金发行起始日：2016-04-05，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：国泰基金管理有限公司
002194
北信瑞丰稳定增强偏债混合
基金发行起始日：2016-03-04，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司
002398
华安安禧保本混合A
基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：华安基金管理有限公司
002399
华安安禧保本混合C
基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：华安基金管理有限公司
002421
新华信用增强债券A
基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：新华基金管理股份有限公司
002422
新华信用增强债券C
基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：新华基金管理股份有限公司
002470
泰达多元回报债券A
基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
002471
泰达多元回报债券C
基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
160518
博时睿远定增混合
基金发行起始日：2016-03-10，基金发行截止日：2016-04-08，基金管理人：博时基金管理有限公司
基金场外除息日
000241
宝盈核心优势混合C
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-04-08，基金场外红利发放日：2016-04-11
213006
宝盈核心优势混合A
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-04-08，基金场外红利发放日：2016-04-11
360006
光大保德信新增长混合
每10份基金税前分红：2.4元，每10份基金税后分红：2.4元，基金场外除息日：2016-04-08，基金场外红利发放日：2016-04-12
基金权益登记日
000241
宝盈核心优势混合C
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-04-08，基金场外除息日：2016-04-08，基金场外红利发放日：2016-04-11
213006
宝盈核心优势混合A
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-04-08，基金场外除息日：2016-04-08，基金场外红利发放日：2016-04-11
360006
光大保德信新增长混合
每10份基金税前分红：2.4元，每10份基金税后分红：2.4元，基金权益登记日：2016-04-08，基金场外除息日：2016-04-08，基金场外红利发放日：2016-04-12
红利转再投资日
000241
宝盈核心优势混合C
红利转再投资日：2016-04-08
213006
宝盈核心优势混合A
红利转再投资日：2016-04-08
360006
光大保德信新增长混合
红利转再投资日：2016-04-08
基金拆分结果公告日
000277 博时双月薪定期支付债券 基金拆分结果公告日：2016-04-08，基金份额拆分日：2016-04-06，拆分比例：1:1.0173，拆分前基金份额净值：1.178元，拆分日基金份额净值：1.158元
开放式基金交易提示
000405
信诚月月定期支付债券
暂停日常申购日：2016-04-08至2016-04-11
000405
信诚月月定期支付债券
暂停日常赎回日：2016-04-08至2016-04-11
000405
信诚月月定期支付债券
暂停转换转出日：2016-04-08至2016-04-11
000405
信诚月月定期支付债券
暂停转换转入日：2016-04-08至2016-04-11
000405
信诚月月定期支付债券
暂停定期定额日：2016-04-08至2016-04-11
001524
华泰柏瑞军工股票
暂停大额申购日：2016-04-08
001575
华福稳健债券
暂停大额申购日：2016-04-08
001820
兴全天添益货币A
暂停大额申购日：2016-04-08
001821
兴全天添益货币B
暂停大额申购日：2016-04-08
001960
华福瑞益纯债债券
暂停大额申购日：2016-04-08
002009
中欧瑾通灵活配置混合A
暂停大额申购日：2016-04-08
002010
中欧瑾通灵活配置混合C
暂停大额申购日：2016-04-08
161010
富国天丰强化债券(LOF)
暂停转托管日：2016-04-08至2016-04-12
暂停基金申购日
000405 信诚月月定期支付债券 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-04-08，暂停基金申购截止日：2016-04-11
暂停基金赎回日
000405 信诚月月定期支付债券 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-04-08，暂停基金赎回截止日：2016-04-11
暂停定期定额日
000405 信诚月月定期支付债券 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-04-08，暂停定期定额申购截止日：2016-04-11
暂停基金转换转入日
000405 信诚月月定期支付债券 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-04-08，暂停转换转入截止日：2016-04-11
基金经理调整公告日
000913 农银医疗保健股票 基金经理调整公告日：2016-04-08，变动前基金经理：凌晨、徐治彪，变动后基金经理：徐治彪
基金持有人大会召开通知公告日
001522
博时新策略混合A
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-08，权利登记日：2016-04-15，会议召开日：2016-04-15
001523
博时新策略混合C
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-08，权利登记日：2016-04-15，会议召开日：2016-04-15
002095
博时新收益混合A
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-08，权利登记日：2016-04-15，会议召开日：2016-04-15
002096
博时新收益混合C
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-08，权利登记日：2016-04-15，会议召开日：2016-04-15
002104
博时新价值混合A
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-08，权利登记日：2016-04-15，会议召开日：2016-04-15
002105
博时新价值混合C
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-04-08，权利登记日：2016-04-15，会议召开日：2016-04-15
基金场外申购起始日
001524
华泰柏瑞军工股票
基金场外申购起始日：2016-04-08，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
002379
工银香港中小盘股票(QDII)
基金场外申购起始日：2016-04-08，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
002380
工银香港中小盘股票美元(QDII)
基金场外申购起始日：2016-04-08，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金场外赎回起始日
001524
华泰柏瑞军工股票
基金场外赎回起始日：2016-04-08，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
002379
工银香港中小盘股票(QDII)
基金场外赎回起始日：2016-04-08，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
002380
工银香港中小盘股票美元(QDII)
基金场外赎回起始日：2016-04-08，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
暂停大额申购日
001524
华泰柏瑞军工股票
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-04-08
001575
华福稳健债券
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-04-08
001820
兴全天添益货币A
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-04-08
001821
兴全天添益货币B
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-04-08
001960
华福瑞益纯债债券
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-04-08
002009
中欧瑾通灵活配置混合A
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-04-08
002010
中欧瑾通灵活配置混合C
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-04-08
招募说明书公告日
002497
东方盛世灵活配置混合
招募说明书公告日：2016-04-08
002625
博时安怡6个月定开债券
招募说明书公告日：2016-04-08
基金发行起始日
002577
南方新兴混合
基金发行起始日：2016-04-08，基金发行截止日：2016-04-28，基金管理人：南方基金管理有限公司
002584
富安达长盈保本混合
基金发行起始日：2016-04-08，基金发行截止日：2016-05-07，基金管理人：富安达基金管理有限公司
002600
易方达裕景添利定开债券
基金发行起始日：2016-04-08，基金发行截止日：2016-04-11，基金管理人：易方达基金管理有限公司
再投资赎回起始日
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 再投资赎回起始日：2016-04-08
基金场外红利发放日
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2016-04-06，基金场外除息日：2016-04-05，基金场外红利发放日：2016-04-08
2016
年04月11日(星期一)
基金场外红利发放日
000241
宝盈核心优势混合C
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2016-04-08，基金场外除息日：2016-04-08，基金场外红利发放日：2016-04-11
213006
宝盈核心优势混合A
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2016-04-08，基金场外除息日：2016-04-08，基金场外红利发放日：2016-04-11
270001
广发聚富混合
每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日： 2016-04-07，基金场外除息日：2016-04-07，基金场外红利发放日：2016-04-11
270002
广发稳健增长混合
每10份基金税前分红：2.5元，每10份基金税后分红：2.5元，基金权益登记日： 2016-04-07，基金场外除息日：2016-04-07，基金场外红利发放日：2016-04-11
基金权益登记日
000634
富国天盛灵活配置混合
每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2016-04-11，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14
001873
嘉实增强收益定期债券C
每10份基金税前分红：0.131元，每10份基金税后分红：0.131元，基金权益登记日：2016-04-11，基金场外除息日：2016-04-11，基金场外红利发放日：2016-04-12
070033
嘉实增强收益定期债券A
每10份基金税前分红：0.149元，每10份基金税后分红：0.149元，基金权益登记日：2016-04-11，基金场外除息日：2016-04-11，基金场外红利发放日：2016-04-12
360007
光大保德信优势配置混合
每10份基金税前分红：0.75元，每10份基金税后分红：0.75元，基金权益登记日：2016-04-11，基金场外除息日：2016-04-11，基金场外红利发放日：2016-04-13
货币型基金收益结转份额日
000700
泰达宏利货币B
2016年第4次收益支付， 计算期间：2016-03-10至2016-04-10，按月结转，收益支付日：2016-04-11，收益结转日：2016-04-11，结转份额赎回起始日：2016-04-12
162206
泰达宏利货币A
2016年第4次收益支付， 计算期间：2016-03-10至2016-04-10，按月结转，收益支付日：2016-04-11，收益结转日：2016-04-11，结转份额赎回起始日：2016-04-12
货币型基金收益支付日
000700
泰达宏利货币B
2016年第4次收益支付，计算期间：2016-03-10至2016-04-10，按月结转，收益支付日：2016-04-11，收益结转日：2016-04-11，结转份额赎回起始日：2016-04-12
162206
泰达宏利货币A
2016年第4次收益支付，计算期间：2016-03-10至2016-04-10，按月结转，收益支付日：2016-04-11，收益结转日：2016-04-11，结转份额赎回起始日：2016-04-12
开放式基金交易提示
001059
中金绝对收益混合
暂停日常申购日：2016-04-11
001059
中金绝对收益混合
暂停日常赎回日：2016-04-11
001059
中金绝对收益混合
暂停转换转入日：2016-04-11
001059
中金绝对收益混合
暂停转换转出日：2016-04-11
002086
大成景安短融债券E
暂停大额申购日：2016-04-11
暂停基金申购日
001059 中金绝对收益混合 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-04-11
暂停基金赎回日
001059 中金绝对收益混合 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-04-11
暂停基金转换转入日
001059 中金绝对收益混合 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-04-11
基金场外申购起始日
001536
南方君选混合
基金场外申购起始日：2016-04-11，基金管理人：南方基金管理有限公司
001956
国联安科技动力股票
基金场外申购起始日：2016-04-11，基金管理人：国联安基金管理有限公司
002303
金鹰智慧生活混合
基金场外申购起始日：2016-04-11，基金管理人：金鹰基金管理有限公司
002308
安信安盈保本混合
基金场外申购起始日：2016-04-11，基金管理人：安信基金管理有限责任公司
002363
华安安康保本混合A
基金场外申购起始日：2016-04-11，基金管理人：华安基金管理有限公司
002364
华安安康保本混合C
基金场外申购起始日：2016-04-11，基金管理人：华安基金管理有限公司
002442
鑫元汇利债券
基金场外申购起始日：2016-04-11，基金管理人：鑫元基金管理有限公司
002524
兴业福益债券
基金场外申购起始日：2016-04-11，基金管理人：兴业基金管理有限公司
673040
西部利得行业主题优选混合
基金场外申购起始日：2016-04-11，基金管理人：西部利得基金管理有限公司
基金场外赎回起始日
001536
南方君选混合
基金场外赎回起始日：2016-04-11，基金管理人：南方基金管理有限公司
001956
国联安科技动力股票
基金场外赎回起始日：2016-04-11，基金管理人：国联安基金管理有限公司
002303
金鹰智慧生活混合
基金场外赎回起始日：2016-04-11，基金管理人：金鹰基金管理有限公司
002308
安信安盈保本混合
基金场外赎回起始日：2016-04-11，基金管理人：安信基金管理有限责任公司
002363
华安安康保本混合A
基金场外赎回起始日：2016-04-11，基金管理人：华安基金管理有限公司
002364
华安安康保本混合C
基金场外赎回起始日：2016-04-11，基金管理人：华安基金管理有限公司
002442
鑫元汇利债券
基金场外赎回起始日：2016-04-11，基金管理人：鑫元基金管理有限公司
002524
兴业福益债券
基金场外赎回起始日：2016-04-11，基金管理人：兴业基金管理有限公司
673040
西部利得行业主题优选混合
基金场外赎回起始日：2016-04-11，基金管理人：西部利得基金管理有限公司
红利转再投资日
001873
嘉实增强收益定期债券C
红利转再投资日：2016-04-11
070033
嘉实增强收益定期债券A
红利转再投资日：2016-04-11
360007
光大保德信优势配置混合
红利转再投资日：2016-04-11
基金场外除息日
001873
嘉实增强收益定期债券C
每10份基金税前分红：0.131元，每10份基金税后分红：0.131元，基金场外除息日：2016-04-11，基金场外红利发放日：2016-04-12
070033
嘉实增强收益定期债券A
每10份基金税前分红：0.149元，每10份基金税后分红：0.149元，基金场外除息日：2016-04-11，基金场外红利发放日：2016-04-12
360007
光大保德信优势配置混合
每10份基金税前分红：0.75元，每10份基金税后分红：0.75元，基金场外除息日：2016-04-11，基金场外红利发放日：2016-04-13
基金发行起始日
001942
前海开源沪港深汇鑫混合A
基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-06-08，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
001943
前海开源沪港深汇鑫混合C
基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-06-08，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
002345
华夏高端制造混合
基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-05-06，基金管理人：华夏基金管理有限公司
002497
东方盛世灵活配置混合
基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：东方基金管理有限责任公司
002567
大成国家安全主题灵活配置混合
基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-29，基金管理人：大成基金管理有限公司
002597
兴业成长动力混合
基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-05-09，基金管理人：兴业基金管理有限公司
002608
博时泰和债券A
基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：博时基金管理有限公司
002609
博时泰和债券C
基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：博时基金管理有限公司
002610
博时黄金ETF联接A
基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-05-09，基金管理人：博时基金管理有限公司
002611
博时黄金ETF联接C
基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-05-09，基金管理人：博时基金管理有限公司
002616
中银益利混合A
基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-22，基金管理人：中银基金管理有限公司
002617
中银益利混合C
基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-22，基金管理人：中银基金管理有限公司
002625
博时安怡6个月定开债券
基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：博时基金管理有限公司
519767
交银科技创新灵活配置混合
基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-29，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
暂停大额申购日
002086 大成景安短融债券E 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-04-11
基金发行截止日
002600 易方达裕景添利定开债券 基金发行起始日：2016-04-08，基金发行截止日：2016-04-11，基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金场内红利发放日
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 基金场内红利发放日：2016-04-11
再投资赎回起始日
270001
广发聚富混合
再投资赎回起始日：2016-04-11
270002
广发稳健增长混合
再投资赎回起始日：2016-04-11
2016
年04月12日(星期二)
再投资赎回起始日
000241
宝盈核心优势混合C
再投资赎回起始日：2016-04-12
213006
宝盈核心优势混合A
再投资赎回起始日：2016-04-12
360006
光大保德信新增长混合
再投资赎回起始日：2016-04-12
红利转再投资日
000634
富国天盛灵活配置混合
红利转再投资日：2016-04-12
161010
富国天丰强化债券(LOF)
红利转再投资日：2016-04-12
基金场外除息日
000634
富国天盛灵活配置混合
每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14
161010
富国天丰强化债券(LOF)
每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14
519718
交银纯债债券发起A/B
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14
519720
交银纯债债券发起C
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14
519723
交银双轮动债券A
每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14
519725
交银双轮动债券C
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14
货币型基金结转份额可赎回起始日
001873
嘉实增强收益定期债券C
每10份基金税前分红：0.131元，每10份基金税后分红：0.131元，基金权益登记日： 2016-04-11，基金场外除息日：2016-04-11，基金场外红利发放日：2016-04-12
070033
嘉实增强收益定期债券A
每10份基金税前分红：0.149元，每10份基金税后分红：0.149元，基金权益登记日： 2016-04-11，基金场外除息日：2016-04-11，基金场外红利发放日：2016-04-12
360006
光大保德信新增长混合
每10份基金税前分红：2.4元，每10份基金税后分红：2.4元，基金权益登记日： 2016-04-08，基金场外除息日：2016-04-08，基金场外红利发放日：2016-04-12
开放式基金交易提示
002293
南方益和保本混合
暂停日常赎回日：2016-04-12至2016-04-15
202213
南方安心保本混合
暂停日常赎回日：2016-04-12至2016-04-15
暂停基金赎回日
002293
南方益和保本混合
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-04-12，暂停基金赎回截止日：2016-04-15
202213
南方安心保本混合
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-04-12，暂停基金赎回截止日：2016-04-15
基金权益登记日
161010
富国天丰强化债券(LOF)
每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日：2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14
519718
交银纯债债券发起A/B
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14
519720
交银纯债债券发起C
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14
519723
交银双轮动债券A
每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日：2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14
519725
交银双轮动债券C
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14
基金场内除息日
519718
交银纯债债券发起A/B
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场内除息日：2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金权益登记日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14
519720
交银纯债债券发起C
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场内除息日：2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金权益登记日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14
519723
交银双轮动债券A
每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场内除息日：2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金权益登记日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14
519725
交银双轮动债券C
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场内除息日：2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金权益登记日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14
2016
年04月13日(星期三)
基金场内除息日
161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场内除息日：2016-04-13，基金场外除息日：2016-04-12，基金权益登记日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14
开放式基金交易提示
161117 易方达永旭添利债券 暂停转托管日：2016-04-13至2016-04-15
基金场外红利发放日
360007 光大保德信优势配置混合 每10份基金税前分红：0.75元，每10份基金税后分红：0.75元，基金权益登记日： 2016-04-11，基金场外除息日：2016-04-11，基金场外红利发放日：2016-04-13
再投资赎回起始日
360007 光大保德信优势配置混合 再投资赎回起始日：2016-04-13
红利转再投资日
519718
交银纯债债券发起A/B
红利转再投资日：2016-04-13
519720
交银纯债债券发起C
红利转再投资日：2016-04-13
519723
交银双轮动债券A
红利转再投资日：2016-04-13
519725
交银双轮动债券C
红利转再投资日：2016-04-13
2016
年04月14日(星期四)
基金场外红利发放日
000634
富国天盛灵活配置混合
每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2016-04-11，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14
161010
富国天丰强化债券(LOF)
每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日： 2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14
519718
交银纯债债券发起A/B
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14
519720
交银纯债债券发起C
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14
519723
交银双轮动债券A
每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日： 2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14
519725
交银双轮动债券C
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2016-04-12，基金场外除息日：2016-04-12，基金场外红利发放日：2016-04-14
再投资赎回起始日
000634
富国天盛灵活配置混合
再投资赎回起始日：2016-04-14
519718
交银纯债债券发起A/B
再投资赎回起始日：2016-04-14
519720
交银纯债债券发起C
再投资赎回起始日：2016-04-14
519723
交银双轮动债券A
再投资赎回起始日：2016-04-14
519725
交银双轮动债券C
再投资赎回起始日：2016-04-14
基金份额拆分日
502048 易方达上证50指数分级 基金拆分公告日：2016-04-07，基金份额拆分日：2016-04-14
开放式基金交易提示
502048
易方达上证50指数分级
暂停日常申购日：2016-04-14至2016-04-15
502048
易方达上证50指数分级
暂停日常赎回日：2016-04-14至2016-04-15
502048
易方达上证50指数分级
暂停定期定额日：2016-04-14至2016-04-15
502048
易方达上证50指数分级
暂停转换转入日：2016-04-14至2016-04-15
502048
易方达上证50指数分级
暂停转换转出日：2016-04-14至2016-04-15
502048
易方达上证50指数分级
暂停转托管日：2016-04-14至2016-04-15
暂停基金申购日
502048 易方达上证50指数分级 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-04-14，暂停基金申购截止日：2016-04-15
暂停基金赎回日
502048 易方达上证50指数分级 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-04-14，暂停基金赎回截止日：2016-04-15
暂停定期定额日
502048 易方达上证50指数分级 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-04-14，暂停定期定额申购截止日：2016-04-15
暂停基金转换转入日
502048 易方达上证50指数分级 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-04-14，暂停转换转入截止日：2016-04-15
基金特殊份额折算日
502049 易方达上证50指数分级A 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2016年4月14日
基金场内红利发放日
519718
交银纯债债券发起A/B
基金场内红利发放日：2016-04-14
519720
交银纯债债券发起C
基金场内红利发放日：2016-04-14
519723
交银双轮动债券A
基金场内红利发放日：2016-04-14
519725
交银双轮动债券C
基金场内红利发放日：2016-04-14
2016
年04月15日(星期五)
基金权益登记日
000205
易方达投资级信用债债券A
每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2016-04-15，基金场外除息日：2016-04-15，基金场外红利发放日：2016-04-18
000206
易方达投资级信用债债券C
每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2016-04-15，基金场外除息日：2016-04-15，基金场外红利发放日：2016-04-18
161117
易方达永旭添利债券
每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日：2016-04-15，基金场外除息日：2016-04-15，基金场外红利发放日：2016-04-19
基金场外除息日
000205
易方达投资级信用债债券A
每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2016-04-15，基金场外红利发放日：2016-04-18
000206
易方达投资级信用债债券C
每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2016-04-15，基金场外红利发放日：2016-04-18
161117
易方达永旭添利债券
每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金场外除息日：2016-04-15，基金场外红利发放日：2016-04-19
红利转再投资日
000205
易方达投资级信用债债券A
红利转再投资日：2016-04-15
000206
易方达投资级信用债债券C
红利转再投资日：2016-04-15
开放式基金交易提示
000814 鑫元合享分级债券A 暂停日常赎回日：2016-04-15
暂停基金赎回日
000814 鑫元合享分级债券A 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-04-15
基金持有人大会权利登记日
基金持有人大会召开日
001875
前海开源沪港深优势精选混合
基金发行起始日：2016-03-14，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
002317
招商睿逸混合
基金发行起始日：2016-03-21，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：招商基金管理有限公司
002419
汇添富盈安保本混合
基金发行起始日：2016-03-21，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
002467
国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)
基金发行起始日：2016-03-02，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
002468
国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇
基金发行起始日：2016-03-02，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
002497
东方盛世灵活配置混合
基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：东方基金管理有限责任公司
002504
鹏华金鼎保本混合A
基金发行起始日：2016-03-21，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
002505
鹏华金鼎保本混合C
基金发行起始日：2016-03-21，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
002510
申万菱信中证500指数增强
基金发行起始日：2016-03-28，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
002608
博时泰和债券A
基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：博时基金管理有限公司
002609
博时泰和债券C
基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：博时基金管理有限公司
002625
博时安怡6个月定开债券
基金发行起始日：2016-04-11，基金发行截止日：2016-04-15，基金管理人：博时基金管理有限公司
再投资赎回起始日
161010 富国天丰强化债券(LOF) 再投资赎回起始日：2016-04-15
基金场内红利发放日
161010 富国天丰强化债券(LOF) 基金场内红利发放日：2016-04-15
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