提存期底短率略见松动,资金需求偏弱

提存期底短率略见松动,资金需求偏弱 更新时间：2010-11-4 6:44:26

* 提存期底短率略为松动

* 短票利率区间向低位靠拢

路透台北11月3日电---提存期最后一日,台湾短期利率略见松动.由于先前银行操作偏向保守,周叁提存期底市场余钱转多,需求偏弱,让短率水位略为松动.

今日是提存期最后一个交易日.市场交易人士表示,由于先前银行为免期底时准备数字不够,因此大都在月底之间都已将准备数字调整完毕,因此期底市场资金需求偏弱.对一向站在拆入一方的票券商来说,拆款高位下滑.

"今天拿钱的很好拿,我早早就平了,"一大型票券商主管说.

金融业隔夜拆款加权平均利率 PIBC 报0.232%,上交易日在0.232%;今日高、低点在0.460%和0.182%,上日也在0.420%和0.182%.

2-7天拆款利率区间在0.228-0.460%,上交易日在0.226-0.480%.

央行委托大型银行代收隔夜资金利率维持在0.226%.交易人士表示,今日央行要求的代收目标金额提高,在实际执行上也相当容易.

"外面还有一些在排队等着代收的呢,不过我们还没有答应,"一大型银行交易人士说.

**短票利率向区间低位靠拢**

短票利率今日也略有走跌.交易人士说,由于银行买票意愿积极,大型银行对利率略做退让,使得成交短票利率区间向低位靠拢,0.47%的成交利率增加.

金融同业间30天期内票券成交利率主要在0.47-0.48%,同上日.

周叁央行存单金额到期为2,799.5亿台币,存单发行金额为2,702亿台币.

本周央行存单到期总额为1兆2,066亿台币,本周余日存单到期金额如下:周四2,000亿,周五4,023.5亿.

拆款中心数据 PIBC 显示,周叁银行体系当日超额准备197亿台币,累计超额准备为4,491亿台币,加计前期1%的超额准备为5,817亿台币.

**公债RP利率高档成交略减**

债市同业附买回利率周叁大致同于上日区间,但寿险及投信资金回流令水位回稳,也影响高档成交利率渐少.

证券交易商指出,上日因公债交割及此前月底紧俏的资金情势今日已然缓和,寿险及投信均见于市场积极寻求资金消化,资金供应稳中有序.而股票型基金也可见部分由股市回流RP市场,均令有资金缺口的交易商找钱没有太大难度.

今日10天期内公债附买回利率主要成交在0.37-0.40%,大致同上日;惟0.40%高档成交的量能较小。

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